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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 850.00 | 32 638.00 | 3 213.00 | 35 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 384.00 | 69 397.00 | 159 988.00 | 229 384.00 |
BZ Autres créances | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
CF Disponibilités | 151 699.00 | | 151 699.00 | 151 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 999.00 | | 207 999.00 | 207 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 383.00 | 69 397.00 | 367 986.00 | 437 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 235 953.00 | 230 193.00 | | 235 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 117.00 | 5 761.00 | | 10 117.00 |
DL TOTAL (I) | 254 455.00 | 244 338.00 | | 254 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 4 984.00 | | 6 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 915.00 | 84 739.00 | | 89 915.00 |
EA Autres dettes | 17 128.00 | 38 841.00 | | 17 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 531.00 | 128 563.00 | | 113 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 986.00 | 372 901.00 | | 367 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 531.00 | 128 563.00 | | 113 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 769.00 | | 468 769.00 | 468 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 769.00 | | 468 769.00 | 468 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 85.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 85.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -85.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 031.00 | 428 327.00 | | 470 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 913.00 | 422 567.00 | | 459 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 117.00 | 5 761.00 | | 10 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 384.00 | | | 229 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 712.00 | 1 685.00 | | 67 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 712.00 | 1 685.00 | | 67 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VW T.V.A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |