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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 196.00 | 563 767.00 | 6 428.00 | 570 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 397.00 | 171 744.00 | 32 652.00 | 204 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 324.00 | 739 426.00 | 109 898.00 | 849 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 146.00 | 2 478.00 | 540 668.00 | 543 146.00 |
BZ Autres créances | 108 442.00 | | 108 442.00 | 108 442.00 |
CF Disponibilités | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 877.00 | 2 478.00 | 677 399.00 | 679 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 202.00 | 741 904.00 | 787 297.00 | 1 529 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 026.00 | | | 93 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 687.00 | | | -54 687.00 |
DL TOTAL (I) | 82 339.00 | | | 82 339.00 |
DP Provisions pour risques | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 427.00 | | | 479 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 731.00 | | | 163 731.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 112.00 | | | 695 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 297.00 | | | 787 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 112.00 | | | 695 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 447.00 | | 3 879.00 | 845 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 714.00 | | 3 879.00 | 770 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 449.00 | 8 976.00 | | 730 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 535.00 | 8 976.00 | | 726 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 328.00 | | 14 482.00 | 24 328.00 |
6T Sur comptes clients | 18 463.00 | | 15 985.00 | 18 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 463.00 | | 15 985.00 | 18 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 791.00 | | 30 467.00 | 42 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 427.00 | 479 427.00 | | 479 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
UX Autres créances clients | 537 198.00 | 537 198.00 | | 537 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VB T. V. A. | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VI Groupe et associés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VP Divers | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 769.00 | 660 455.00 | 9 314.00 | 669 769.00 |
VW T.V.A. | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 112.00 | 695 112.00 | | 695 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
ST Autres comptes | 188 589.00 | | | 188 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 562.00 | | | 150 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
YT Sous‐traitance | 514 493.00 | | | 514 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 763.00 | | | 247 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 009.00 | | | 284 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 090.00 | | | 267 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 585.00 | | | 1 134 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |