| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 196.00 | 4 092.00 | 4 104.00 | 8 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 607.00 | | 132 607.00 | 132 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 920.00 | 4 092.00 | 206 829.00 | 210 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 968.00 | 4 092.00 | 259 876.00 | 263 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
CU Autres participations | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
DH Report à nouveau | 127 621.00 | 131 018.00 | | 127 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 212.00 | -3 398.00 | | -5 212.00 |
DL TOTAL (I) | 255 943.00 | 261 155.00 | | 255 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 171.00 | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999.00 | 1 513.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934.00 | 3 380.00 | | 3 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 876.00 | 264 535.00 | | 259 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934.00 | 3 380.00 | | 3 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696.00 | | | 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816.00 | 3 177.00 | | 2 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028.00 | 6 575.00 | | 8 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 212.00 | -3 398.00 | | -5 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 584.00 | | 17 710.00 | 198 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 373.00 | 210 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | 8 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 373.00 | | 896.00 | 12 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 911.00 | | 16 814.00 | 185 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 908.00 | 1 557.00 | 5 373.00 | 7 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608.00 | 1 557.00 | 5 073.00 | 7 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 607.00 | | 132 607.00 | 132 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 452.00 | 1 987.00 | 134 465.00 | 136 452.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |