| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 431.00 | 44 298.00 | 52 134.00 | 96 431.00 |
AH Fonds commercial | 566 595.00 | | 566 595.00 | 566 595.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
AN Terrains | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 62 700.00 | 135 300.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 701.00 | 548 145.00 | 27 556.00 | 575 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 036.00 | 372 440.00 | 120 597.00 | 493 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 152.00 | | 249 152.00 | 249 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 051.00 | 1 060 939.00 | 1 549 112.00 | 2 610 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 888 065.00 | | 1 888 065.00 | 1 888 065.00 |
BN En cours de production de biens | 845 902.00 | | 845 902.00 | 845 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 491.00 | 61 307.00 | 1 648 184.00 | 1 709 491.00 |
BZ Autres créances | 416 666.00 | | 416 666.00 | 416 666.00 |
CF Disponibilités | 124 805.00 | | 124 805.00 | 124 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 415.00 | 61 307.00 | 4 943 109.00 | 5 004 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 466.00 | 1 122 245.00 | 6 492 220.00 | 7 614 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
DH Report à nouveau | 681 756.00 | 661 328.00 | | 681 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 429.00 | 20 428.00 | | 20 429.00 |
DK Provisions réglementées | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 375.00 | 1 818 295.00 | | 2 010 375.00 |
DP Provisions pour risques | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 076.00 | 390 847.00 | | 907 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 626.00 | 157 472.00 | | 334 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 075.00 | 16 552.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 966.00 | 1 221 340.00 | | 1 623 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 393.00 | 962 425.00 | | 1 509 393.00 |
EA Autres dettes | 50 731.00 | 238.00 | | 50 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 866.00 | 2 748 873.00 | | 4 428 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 220.00 | 4 620 147.00 | | 6 492 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 259.00 | 2 732 321.00 | | 4 182 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 597.00 | 222 587.00 | | 587 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 135 203.00 | 1 476 092.00 | 12 611 295.00 | 11 135 203.00 |
FG Production vendue services | 226 458.00 | 9 499.00 | 235 957.00 | 226 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 361 661.00 | 1 485 591.00 | 12 847 253.00 | 11 361 661.00 |
FM Production stockée | | | 512 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 705 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 134 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 001 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 129 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 250.00 | 14 500.00 | | 108 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 250.00 | 14 500.00 | | 108 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 499.00 | 35.00 | | 585 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 374.00 | 7 453.00 | | 38 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 624.00 | 7 488.00 | | 630 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 373.00 | 7 012.00 | | -522 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -3 200.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 813 717.00 | 11 327 317.00 | | 13 813 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 793 288.00 | 11 306 890.00 | | 13 793 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 429.00 | 20 428.00 | | 20 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 685.00 | | 608 335.00 | 2 080 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 393.00 | 602 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 969.00 | 2 610 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 576.00 | 1 278 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 483.00 | | 96 628.00 | 598 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 630.00 | | 62 827.00 | 1 256 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 216.00 | | 448 880.00 | 192 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 689.00 | 91 451.00 | 2 201.00 | 971 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 887.00 | 12 410.00 | | 31 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 445.00 | 79 041.00 | 2 201.00 | 906 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 750.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 818.00 | | 211 818.00 | 211 818.00 |
6T Sur comptes clients | 21 065.00 | 89 322.00 | 49 080.00 | 21 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 883.00 | 89 322.00 | 260 898.00 | 232 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 862.00 | 96 072.00 | 260 898.00 | 285 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 322.00 | 260 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 966.00 | 1 623 966.00 | | 1 623 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 743.00 | 298 743.00 | | 298 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 001.00 | 683 001.00 | | 683 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 152.00 | | 249 152.00 | 249 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 831.00 | 1 664 171.00 | 22 660.00 | 1 686 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VB T. V. A. | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
VC Groupe et associés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 076.00 | 663 544.00 | 240 517.00 | 907 076.00 |
VI Groupe et associés | 334 863.00 | 334 863.00 | | 334 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 293.00 | 261 293.00 | | 261 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 309.00 | 206 309.00 | | 206 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 795.00 | 2 122 982.00 | 271 812.00 | 2 394 795.00 |
VW T.V.A. | 321 341.00 | 321 341.00 | | 321 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 791.00 | 4 182 259.00 | 240 517.00 | 4 425 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 533.00 | | | 111 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 019.00 | | | 406 019.00 |
ST Autres comptes | 1 382 779.00 | | | 1 382 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531 984.00 | | | 531 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
YT Sous‐traitance | 449 268.00 | | | 449 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 800.00 | | | 361 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 568.00 | | | 130 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 101.00 | | | 242 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 344 826.00 | | | 2 344 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 334 392.00 | | | 1 334 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 131 849.00 | | | 3 131 849.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |