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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 194.00 | 562.00 | 2 632.00 | 3 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 315.00 | 28 020.00 | 5 295.00 | 33 315.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 349.00 | 28 582.00 | 9 767.00 | 38 349.00 |
060 Stock marchandises | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
072 Créances – Autres | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 487.00 | | 200 487.00 | 200 487.00 |
084 Disponibilités | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 526.00 | | 261 526.00 | 261 526.00 |
110 Total général Actif | 299 875.00 | 28 582.00 | 271 293.00 | 299 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 422.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |