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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 363.00 | 81 836.00 | 527.00 | 82 363.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797 692.00 | 2 607 368.00 | 1 190 324.00 | 3 797 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 037.00 | 1 738 249.00 | 831 788.00 | 2 570 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 579.00 | | 546 579.00 | 546 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 057 475.00 | 4 427 453.00 | 2 630 023.00 | 7 057 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 946.00 | | 759 946.00 | 759 946.00 |
BN En cours de production de biens | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 643.00 | | 74 643.00 | 74 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 929.00 | 17 808.00 | 3 494 121.00 | 3 511 929.00 |
BZ Autres créances | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
CF Disponibilités | 2 140 838.00 | | 2 140 838.00 | 2 140 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 617.00 | 17 808.00 | 6 582 809.00 | 6 600 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 658 092.00 | 4 445 260.00 | 9 212 831.00 | 13 658 092.00 |
CU Autres participations | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 447 438.00 | 5 207 318.00 | | 5 447 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 593.00 | 960 120.00 | | 1 015 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 343 031.00 | 7 047 438.00 | | 7 343 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 188.00 | 114 273.00 | | 119 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 188.00 | 114 273.00 | | 119 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 791.00 | 532 849.00 | | 875 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 728.00 | 771 194.00 | | 432 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 293.00 | 421 648.00 | | 440 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 612.00 | 1 727 491.00 | | 1 750 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 212 831.00 | 8 889 202.00 | | 9 212 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 194.00 | 1 347 065.00 | | 1 226 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 876 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 885 305.00 | |
FM Production stockée | | | 24 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 045 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 836 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 188.00 | |
GE Autres charges | | | 12 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 488 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 168.00 | 12 452.00 | | 7 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 48.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 419.00 | 5 386.00 | | 2 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 321.00 | 4 237.00 | | 9 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 190.00 | 9 671.00 | | 12 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 021.00 | 2 782.00 | | -5 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 397.00 | 118 523.00 | | 127 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 854.00 | 389 842.00 | | 408 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 059 444.00 | 11 736 947.00 | | 12 059 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 043 851.00 | 10 776 827.00 | | 11 043 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 593.00 | 960 120.00 | | 1 015 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 324 458.00 | | 833 671.00 | 6 324 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 653.00 | 7 057 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 653.00 | 6 367 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 961 657.00 | | 506 725.00 | 5 961 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 095.00 | | 326 946.00 | 259 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981 787.00 | 543 900.00 | 98 234.00 | 3 981 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 559.00 | 277.00 | | 81 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 228.00 | 543 622.00 | 98 234.00 | 3 900 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 728.00 | 432 728.00 | | 432 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 351.00 | 204 351.00 | | 204 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 471.00 | 175 471.00 | | 175 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 579.00 | | 546 579.00 | 546 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
UX Autres créances clients | 3 490 601.00 | 3 490 601.00 | | 3 490 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VB T. V. A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 791.00 | 351 373.00 | 524 418.00 | 875 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 750.00 | | | 673 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 854.00 | | | 330 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 339.00 | 3 591 987.00 | 577 352.00 | 4 169 339.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 612.00 | 1 226 194.00 | 524 418.00 | 1 750 612.00 |