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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 4 989.00 | 699.00 | 5 688.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 71 376.00 | 20 719.00 | 50 657.00 | 71 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 110.00 | 160 275.00 | 66 836.00 | 227 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 013.00 | 277 118.00 | 64 895.00 | 342 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 601.00 | 463 101.00 | 245 500.00 | 708 601.00 |
BT Marchandises | 1 040 497.00 | | 1 040 497.00 | 1 040 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 133.00 | | 90 133.00 | 90 133.00 |
BZ Autres créances | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
CF Disponibilités | 844 904.00 | | 844 904.00 | 844 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 400.00 | | 2 072 400.00 | 2 072 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 001.00 | 463 101.00 | 2 317 900.00 | 2 781 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 785 590.00 | 779 570.00 | | 785 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 236.00 | 166 020.00 | | 174 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 720.00 | 29 556.00 | | 26 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 546.00 | 1 140 146.00 | | 1 151 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 319.00 | 81 902.00 | | 46 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 138.00 | 50 838.00 | | 50 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 18 265.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 923.00 | 1 025 643.00 | | 871 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 885.00 | 163 449.00 | | 172 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EA Autres dettes | 15 350.00 | 8 950.00 | | 15 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134.00 | 1 501.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 354.00 | 1 350 653.00 | | 1 166 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 900.00 | 2 490 799.00 | | 2 317 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 463.00 | | 11 263.00 | 728 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 27 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 125.00 | 708 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 210.00 | 645 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 342.00 | | 11 263.00 | 664 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 756.00 | 37 555.00 | 30 210.00 | 455 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 395.00 | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 162.00 | 37 160.00 | 30 210.00 | 451 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 923.00 | 871 923.00 | | 871 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
UX Autres créances clients | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 319.00 | 35 920.00 | 10 399.00 | 46 319.00 |
VI Groupe et associés | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 912.00 | 186 999.00 | 24 913.00 | 211 912.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 854.00 | 1 146 455.00 | 10 399.00 | 1 156 854.00 |