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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 646 207.00 | 335 144.00 | 311 063.00 | 646 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 735.00 | 476 064.00 | 49 671.00 | 525 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 162.00 | 340 338.00 | 133 823.00 | 474 162.00 |
BF Prêts | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 134.00 | 1 168 308.00 | 678 826.00 | 1 847 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BT Marchandises | 149 393.00 | | 149 393.00 | 149 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 748.00 | 496.00 | 19 251.00 | 19 748.00 |
BZ Autres créances | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CF Disponibilités | 267 011.00 | | 267 011.00 | 267 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 740.00 | 496.00 | 478 243.00 | 478 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 875.00 | 1 168 804.00 | 1 157 070.00 | 2 325 875.00 |
CU Autres participations | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 170 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 595.00 | 103 870.00 | | 125 595.00 |
DL TOTAL (I) | 343 195.00 | 291 470.00 | | 343 195.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 756.00 | 71 592.00 | | 13 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 666.00 | 361 038.00 | | 389 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 786.00 | 351 848.00 | | 282 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 067.00 | 99 763.00 | | 96 067.00 |
EA Autres dettes | 11 597.00 | 11 863.00 | | 11 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 874.00 | 896 106.00 | | 793 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 070.00 | 1 207 576.00 | | 1 157 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 645 449.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 389 666.00 | | | 389 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 160 060.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 203 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 437.00 | 4 158 597.00 | | 4 222 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 841.00 | 4 054 727.00 | | 4 096 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 595.00 | 103 870.00 | | 125 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 175.00 | | 309 595.00 | 1 871 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 49 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 887.00 | 26 748.00 | 1 847 134.00 | 306 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 887.00 | 23 548.00 | 1 746 105.00 | 306 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 246.00 | | 310 294.00 | 1 766 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 168.00 | | -699.00 | 53 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 119.00 | 74 736.00 | 23 548.00 | 1 117 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 358.00 | 74 736.00 | 23 548.00 | 1 100 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 496.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 340.00 | | 237 340.00 | 237 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 786.00 | 282 786.00 | | 282 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
UP Prêts | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VI Groupe et associés | 152 325.00 | 152 325.00 | | 152 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 276.00 | 60 607.00 | 3 668.00 | 64 276.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 874.00 | 556 534.00 | 237 340.00 | 793 874.00 |