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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 464.00 | 152 634.00 | 22 830.00 | 175 464.00 |
AH Fonds commercial | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 007.00 | 20 221.00 | 3 786.00 | 24 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 539.00 | 220 155.00 | 10 384.00 | 230 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 604.00 | 64 370.00 | 10 233.00 | 74 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 030.00 | 538 820.00 | 75 210.00 | 614 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 188.00 | | 237 188.00 | 237 188.00 |
BN En cours de production de biens | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 518.00 | 760.00 | 41 757.00 | 42 518.00 |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 329.00 | 760.00 | 405 569.00 | 406 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 359.00 | 539 580.00 | 480 779.00 | 1 020 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 4 397.00 | 40 467.00 | | 4 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 927.00 | -36 070.00 | | 25 927.00 |
DL TOTAL (I) | 224 180.00 | 198 253.00 | | 224 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 703.00 | 129 851.00 | | 147 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 390.00 | 30 769.00 | | 23 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 101.00 | 38 614.00 | | 35 101.00 |
EA Autres dettes | 43 968.00 | 45 413.00 | | 43 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 599.00 | 251 084.00 | | 256 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 779.00 | 449 337.00 | | 480 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 475.00 | 251 084.00 | | 140 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 37.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 531.00 | | 534 531.00 | 534 531.00 |
FG Production vendue services | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 043.00 | | 542 043.00 | 542 043.00 |
FM Production stockée | | | -35 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | 4 756.00 | | 3 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 357.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 479.00 | 554 181.00 | | 517 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 553.00 | 590 251.00 | | 491 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 927.00 | -36 070.00 | | 25 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 045.00 | | 36 759.00 | 579 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 848.00 | 5 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 614 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 305 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 303.00 | | 26 425.00 | 195 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 735.00 | | 10 335.00 | 295 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 591.00 | 10 156.00 | 927.00 | 529 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 311.00 | 128.00 | | 81 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 462.00 | 2 393.00 | | 170 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 817.00 | 7 635.00 | 927.00 | 277 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
6T Sur comptes clients | | 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 806.00 | 760.00 | 6 806.00 | 6 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 806.00 | 760.00 | 6 806.00 | 6 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 6 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 590.00 | 31 466.00 | 116 124.00 | 147 590.00 |
VI Groupe et associés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 599.00 | 140 475.00 | 116 124.00 | 256 599.00 |