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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 716.00 | 113 302.00 | 3 413.00 | 116 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 283.00 | 25 681.00 | 9 602.00 | 35 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 650.00 | 168 795.00 | 89 854.00 | 258 650.00 |
BT Marchandises | 540 921.00 | | 540 921.00 | 540 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CF Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 749.00 | | 556 749.00 | 556 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 399.00 | 168 795.00 | 646 603.00 | 815 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 8 942.00 | 20 031.00 | | 8 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 606.00 | -11 089.00 | | -11 606.00 |
DL TOTAL (I) | 312 684.00 | 324 290.00 | | 312 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 492.00 | 98 190.00 | | 98 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 952.00 | 47 210.00 | | 57 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 757.00 | 115 876.00 | | 143 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 327.00 | 40 003.00 | | 33 327.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 407.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 919.00 | 301 688.00 | | 333 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 603.00 | 625 979.00 | | 646 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 083.00 | 88 378.00 | | 97 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 358.00 | | 2 256.00 | 260 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 963.00 | 258 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 963.00 | 182 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 075.00 | | 2 200.00 | 184 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | 56.00 | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 109.00 | 2 651.00 | 3 963.00 | 170 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 109.00 | 2 651.00 | 3 963.00 | 170 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 757.00 | 143 757.00 | | 143 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VW T.V.A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 920.00 | 333 920.00 | | 333 920.00 |