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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 844.00 | 158 454.00 | 22 390.00 | 180 844.00 |
AH Fonds commercial | 329 868.00 | | 329 868.00 | 329 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
AN Terrains | 786 902.00 | | 786 902.00 | 786 902.00 |
AP Constructions | 12 105 620.00 | 2 625 968.00 | 9 479 652.00 | 12 105 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 738 030.00 | 1 771 392.00 | 1 966 637.00 | 3 738 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139 001.00 | 1 367 051.00 | 771 950.00 | 2 139 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 353.00 | | 481 353.00 | 481 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 572 346.00 | 5 942 865.00 | 14 629 481.00 | 20 572 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 157.00 | | 327 157.00 | 327 157.00 |
BT Marchandises | 2 155 689.00 | | 2 155 689.00 | 2 155 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 975 028.00 | 446 169.00 | 4 528 859.00 | 4 975 028.00 |
BZ Autres créances | 644 100.00 | | 644 100.00 | 644 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 234 656.00 | | 234 656.00 | 234 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 136.00 | | 125 136.00 | 125 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 463 318.00 | 446 169.00 | 8 017 149.00 | 8 463 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 035 663.00 | 6 389 034.00 | 22 646 630.00 | 29 035 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 528.00 | | | 171 528.00 |
CU Autres participations | 635 726.00 | 20 000.00 | 615 726.00 | 635 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 100.00 | 1 073 100.00 | | 1 073 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
DG Autres réserves | 2 291 538.00 | 1 779 836.00 | | 2 291 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 839.00 | 511 702.00 | | 1 381 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 133 452.00 | 1 210 870.00 | | 2 133 452.00 |
DL TOTAL (I) | 6 987 239.00 | 4 682 818.00 | | 6 987 239.00 |
DP Provisions pour risques | 15 615.00 | 13 500.00 | | 15 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 615.00 | 13 500.00 | | 15 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 287 128.00 | 6 321 009.00 | | 6 287 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 722.00 | 5 748 544.00 | | 6 482 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 904.00 | 2 173 287.00 | | 1 979 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 579.00 | 788 316.00 | | 591 579.00 |
EA Autres dettes | 287 968.00 | 199 881.00 | | 287 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 638.00 | 10 775.00 | | 11 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 643 776.00 | 15 244 649.00 | | 15 643 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 646 630.00 | 19 940 968.00 | | 22 646 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 461 525.00 | 9 693 059.00 | | 10 461 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 766.00 | 127 030.00 | | 314 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 993 224.00 | 569 712.00 | 52 562 936.00 | 51 993 224.00 |
FG Production vendue services | 137 633.00 | | 137 633.00 | 137 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 130 857.00 | 569 712.00 | 52 700 569.00 | 52 130 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 171 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 907 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 434 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 295 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 13 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 302 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 045.00 | 337 768.00 | | 289 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 468.00 | 4 123.00 | | 68 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 029.00 | 486 925.00 | | 1 808 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876 497.00 | 491 048.00 | | 1 876 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 582.00 | 237 105.00 | | 91 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 008.00 | 37 028.00 | | 39 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 440.00 | | | 143 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 031.00 | 274 133.00 | | 274 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602 466.00 | 216 914.00 | | 1 602 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 398.00 | 168 562.00 | | 338 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 188.00 | 323 602.00 | | 532 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 048 488.00 | 46 402 336.00 | | 55 048 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 666 649.00 | 45 890 634.00 | | 53 666 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 839.00 | 511 702.00 | | 1 381 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 556.00 | 107 658.00 | | 118 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 787 528.00 | | 7 962 127.00 | 17 787 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 887 280.00 | 290 030.00 | 20 572 346.00 | 4 887 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 887 280.00 | 290 030.00 | 19 250 905.00 | 4 887 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 862.00 | | 7 315.00 | 506 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 473 653.00 | | 7 954 562.00 | 16 473 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 014.00 | | 250.00 | 807 014.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 481 353.00 | | | 481 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154 114.00 | 876 332.00 | 251 022.00 | 5 154 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 796.00 | 29 658.00 | | 128 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025 319.00 | 846 675.00 | 251 022.00 | 5 025 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 2 115.00 | | 13 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 143 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 340 157.00 | 117 911.00 | 11 900.00 | 340 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 157.00 | 261 351.00 | 11 900.00 | 360 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 657.00 | 263 466.00 | 11 900.00 | 373 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 026.00 | 11 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 722.00 | 6 482 722.00 | | 6 482 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119 488.00 | 1 119 488.00 | | 1 119 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 377.00 | 540 377.00 | | 540 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 376.00 | 222 376.00 | | 222 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 579.00 | 591 579.00 | | 591 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 968.00 | 287 968.00 | | 287 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
UX Autres créances clients | 4 482 013.00 | 4 482 013.00 | | 4 482 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 015.00 | 493 015.00 | | 493 015.00 |
VB T. V. A. | 264 460.00 | 264 460.00 | | 264 460.00 |
VC Groupe et associés | 119 701.00 | 119 701.00 | | 119 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 863.00 | 334 863.00 | | 334 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 952 265.00 | 770 014.00 | 2 829 690.00 | 5 952 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 900.00 | | | 432 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 661.00 | | | 666 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 582.00 | 259 582.00 | | 259 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915 792.00 | 5 915 792.00 | | 5 915 792.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 643 776.00 | 10 461 525.00 | 2 829 690.00 | 15 643 776.00 |