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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 160 308.00 | | 160 308.00 | 160 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 542.00 | 62 716.00 | 24 826.00 | 87 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 347.00 | 179 689.00 | 469 659.00 | 649 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 481.00 | 243 305.00 | 669 176.00 | 912 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BT Marchandises | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BZ Autres créances | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
CF Disponibilités | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 971.00 | | 175 971.00 | 175 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 452.00 | 243 305.00 | 845 147.00 | 1 088 452.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
DH Report à nouveau | -294 609.00 | | | -294 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 238.00 | | | -97 238.00 |
DL TOTAL (I) | -365 946.00 | | | -365 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 693.00 | | | 997 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 093.00 | | | 1 211 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 147.00 | | | 845 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 367.00 | | | 576 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 041.00 | | 117 041.00 | 117 041.00 |
FG Production vendue services | 311 449.00 | | 311 449.00 | 311 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 489.00 | | 428 489.00 | 428 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 227.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 256.00 | | | 90 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 316.00 | | | -58 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 562.00 | | | 633 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 800.00 | | | 730 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 238.00 | | | -97 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 077.00 | 79 227.00 | | 164 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 177.00 | 79 227.00 | | 163 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 981.00 | 104 981.00 | | 104 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 693.00 | 363 967.00 | 602 449.00 | 997 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 796.00 | 69 787.00 | 13 010.00 | 82 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 093.00 | 577 367.00 | 602 449.00 | 1 211 093.00 |