| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 19 124.00 | 875.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 5 250.00 | 2 677.00 | 2 572.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 021.00 | 301 525.00 | 10 495.00 | 312 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 816.00 | 555 796.00 | 241 020.00 | 796 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 329.00 | 879 123.00 | 306 205.00 | 1 185 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 286 297.00 | | 286 297.00 | 286 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 888.00 | | 379 888.00 | 379 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 217.00 | 879 123.00 | 686 094.00 | 1 565 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
DG Autres réserves | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
DH Report à nouveau | -24 521.00 | -112 094.00 | | -24 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 574.00 | 87 573.00 | | 51 574.00 |
DL TOTAL (I) | 143 728.00 | 92 154.00 | | 143 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 980.00 | 154 790.00 | | 192 980.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 365.00 | 559 100.00 | | 542 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 094.00 | 651 254.00 | | 686 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 619 481.00 | | 1 619 481.00 | 1 619 481.00 |
FG Production vendue services | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 220.00 | | 1 620 220.00 | 1 620 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 372.00 | |
GE Autres charges | | | 77 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 609.00 | -9 088.00 | | -14 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 115.00 | 1 724 570.00 | | 1 638 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 541.00 | 1 636 997.00 | | 1 586 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 574.00 | 87 573.00 | | 51 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 138.00 | 80 533.00 | 11 605.00 | 92 138.00 |