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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 857.00 | 32 429.00 | 1 427.00 | 33 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 668.00 | 39 893.00 | 25 775.00 | 65 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 004.00 | 23 112.00 | 110 892.00 | 134 004.00 |
BT Marchandises | | 14 535.00 | -14 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 903.00 | 142 760.00 | 97 143.00 | 239 903.00 |
BZ Autres créances | 77 911.00 | | 77 911.00 | 77 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CF Disponibilités | 91 246.00 | | 91 246.00 | 91 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 595.00 | 180 407.00 | 478 188.00 | 658 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 263.00 | 220 300.00 | 503 963.00 | 724 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 091.00 | | | 150 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DG Autres réserves | 154 295.00 | | | 154 295.00 |
DH Report à nouveau | -163 966.00 | | | -163 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 278.00 | | | -49 278.00 |
DL TOTAL (I) | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 466.00 | | | 114 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 509.00 | | | 233 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 811.00 | | | 397 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 963.00 | | | 503 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 811.00 | | | 397 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 292.00 | 141 524.00 | 888 816.00 | 747 292.00 |
FG Production vendue services | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 329.00 | 141 524.00 | 894 853.00 | 753 329.00 |
FM Production stockée | | | -60 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 963.00 | | | 217 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 855.00 | | | 123 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 181.00 | | | 169 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 774.00 | | | 1 093 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 051.00 | | | 1 143 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 278.00 | | | -49 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 389.00 | 62.00 | 1 040.00 | 183 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | 6 347.00 | 3 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 823.00 | | 65 668.00 | 118 823.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 000.00 | | 18 000.00 | 115 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 953.00 | | 1 040.00 | 33 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 109.00 | 62.00 | | 10 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 983.00 | 911.00 | | 38 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 655.00 | 911.00 | | 32 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 591.00 | -944.00 | | 38 591.00 |
6T Sur comptes clients | 120 078.00 | 64 159.00 | 41 478.00 | 120 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 669.00 | 63 215.00 | 41 478.00 | 158 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 669.00 | 63 215.00 | 41 478.00 | 158 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 215.00 | 41 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 509.00 | 233 509.00 | | 233 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
VB T. V. A. | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 114 466.00 | 114 466.00 | | 114 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 427.00 | 381 080.00 | 6 347.00 | 387 427.00 |
VW T.V.A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 811.00 | 397 811.00 | | 397 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
ST Autres comptes | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
YT Sous‐traitance | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 052.00 | | | 306 052.00 |