| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 602.00 | | 188 602.00 | 188 602.00 |
AP Constructions | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 021.00 | 720 574.00 | 241 447.00 | 962 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 106.00 | 376 130.00 | 98 976.00 | 475 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 256.00 | 1 114 940.00 | 538 316.00 | 1 653 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 602.00 | | 451 602.00 | 451 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 605.00 | 11 155.00 | 668 450.00 | 679 605.00 |
BZ Autres créances | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
CF Disponibilités | 399 388.00 | | 399 388.00 | 399 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 249.00 | 11 155.00 | 1 593 094.00 | 1 604 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 506.00 | 1 126 095.00 | 2 131 410.00 | 3 257 506.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884 574.00 | | | 884 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 321.00 | | | 1 256 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 431.00 | | | 241 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 547.00 | | | 377 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 501.00 | | | 220 501.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 089.00 | | | 875 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 410.00 | | | 2 131 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 379.00 | | | 719 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 349.00 | | 58 628.00 | 1 618 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 720.00 | 1 653 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 720.00 | 1 462 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 602.00 | | | 188 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 242.00 | | 58 628.00 | 1 427 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 747.00 | 89 194.00 | | 1 025 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 747.00 | 89 194.00 | | 1 025 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 219.00 | | 120 064.00 | 131 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 219.00 | | 120 064.00 | 131 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 219.00 | | 120 064.00 | 131 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 547.00 | 377 547.00 | | 377 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 666 263.00 | 666 263.00 | | 666 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 431.00 | 85 721.00 | 155 710.00 | 241 431.00 |
VI Groupe et associés | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 265.00 | 755 265.00 | | 755 265.00 |
VW T.V.A. | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 089.00 | 719 379.00 | 155 710.00 | 875 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
ST Autres comptes | 366 693.00 | | | 366 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 063.00 | | | 157 063.00 |
YT Sous‐traitance | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 535.00 | | | 760 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 221.00 | | | 543 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 512.00 | | | 567 512.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |