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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 329.00 | 32 769.00 | 5 560.00 | 38 329.00 |
AH Fonds commercial | 552 466.00 | | 552 466.00 | 552 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 901.00 | 1 204 221.00 | 213 680.00 | 1 417 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 551.00 | 1 236 990.00 | 799 561.00 | 2 036 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 287.00 | | 89 287.00 | 89 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 215.00 | 107 597.00 | 3 391 618.00 | 3 499 215.00 |
BZ Autres créances | 583 582.00 | | 583 582.00 | 583 582.00 |
CF Disponibilités | 1 809 254.00 | | 1 809 254.00 | 1 809 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 479.00 | 107 597.00 | 5 893 882.00 | 6 001 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 030.00 | 1 344 587.00 | 6 693 443.00 | 8 038 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 236.00 | | | 1 408 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 536.00 | | | 193 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 772.00 | | | 1 865 772.00 |
DP Provisions pour risques | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 166.00 | | | 222 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530 858.00 | | | 1 530 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 307.00 | | | 2 643 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 666.00 | | | 313 666.00 |
EA Autres dettes | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 533.00 | | | 4 790 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 443.00 | | | 6 693 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 563.00 | | | 3 259 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 415 048.00 | | 3 415 048.00 | 3 415 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 048.00 | | 3 415 048.00 | 3 415 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 61 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 587.00 | | | 329 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 977.00 | | | 348 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 566.00 | | | -280 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 901.00 | | | 3 774 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 365.00 | | | 3 581 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 536.00 | | | 193 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 613.00 | | 34 446.00 | 2 469 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 221.00 | 10 052.00 | 27 855.00 | 14 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 221.00 | 453 286.00 | 2 036 551.00 | 14 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 440.00 | 590 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 794.00 | 1 417 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 544.00 | | 691.00 | 673 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 189.00 | | 19 506.00 | 1 758 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 880.00 | | 14 248.00 | 37 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 171.00 | 87 953.00 | 442 134.00 | 1 591 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 544.00 | 4 665.00 | 83 440.00 | 111 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 627.00 | 83 289.00 | 358 694.00 | 1 479 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 928.00 | 9 000.00 | 4 789.00 | 32 928.00 |
6T Sur comptes clients | 106 751.00 | 931.00 | 86.00 | 106 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 751.00 | 931.00 | 86.00 | 106 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 679.00 | 9 931.00 | 4 875.00 | 139 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 4 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 307.00 | 2 643 307.00 | | 2 643 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 710.00 | 137 710.00 | | 137 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 578.00 | 141 578.00 | | 141 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 618.00 | | | 3 391 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
VB T. V. A. | 94 434.00 | | | 94 434.00 |
VC Groupe et associés | 429 068.00 | | | 429 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VI Groupe et associés | 222 054.00 | 222 054.00 | | 222 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 519.00 | | | 518 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 301.00 | 4 102 938.00 | 14 363.00 | 4 117 301.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 675.00 | 3 259 563.00 | 112.00 | 3 259 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 166.00 | | | 377 166.00 |
ST Autres comptes | 583 221.00 | | | 583 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 382.00 | | | 82 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 132.00 | | | 357 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 169.00 | | | 156 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 769.00 | | | 1 042 769.00 |