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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 123.00 | 24 878.00 | 12 245.00 | 37 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 148.00 | 9 081.00 | 16 067.00 | 25 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 734.00 | 227 532.00 | 153 203.00 | 380 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 754.00 | 264 343.00 | 184 411.00 | 448 754.00 |
BT Marchandises | 465 208.00 | 133 384.00 | 331 824.00 | 465 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 791.00 | 11 438.00 | 437 353.00 | 448 791.00 |
BZ Autres créances | 310 131.00 | | 310 131.00 | 310 131.00 |
CF Disponibilités | 227 427.00 | | 227 427.00 | 227 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 864.00 | | 91 864.00 | 91 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 421.00 | 144 822.00 | 1 398 599.00 | 1 543 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 175.00 | 409 165.00 | 1 583 009.00 | 1 992 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 403 376.00 | 578 376.00 | | 403 376.00 |
DH Report à nouveau | -60 693.00 | 1 866.00 | | -60 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 945.00 | -62 559.00 | | -384 945.00 |
DL TOTAL (I) | 472 738.00 | 682 683.00 | | 472 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 651.00 | 455 981.00 | | 603 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 510.00 | 64 521.00 | | 104 510.00 |
EA Autres dettes | 88 198.00 | 261 015.00 | | 88 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 913.00 | 346 661.00 | | 313 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 271.00 | 1 128 178.00 | | 1 110 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 009.00 | 1 814 060.00 | | 1 583 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 581 256.00 | 1 974.00 | 2 583 230.00 | 2 581 256.00 |
FG Production vendue services | 9 383.00 | 1 300.00 | 10 683.00 | 9 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 639.00 | 3 274.00 | 2 593 913.00 | 2 590 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 349.00 | |
GE Autres charges | | | 72 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 960.00 | 557 220.00 | | 204 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 790.00 | 32 748.00 | | 33 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 750.00 | 589 968.00 | | 238 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 499.00 | 13 796.00 | | 58 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 499.00 | 13 796.00 | | 58 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 251.00 | 576 172.00 | | 180 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 423.00 | -21 337.00 | | -211 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 243.00 | 4 194 876.00 | | 3 046 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 187.00 | 4 257 435.00 | | 3 431 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 945.00 | -62 559.00 | | -384 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 326.00 | | 63 675.00 | 431 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 247.00 | 448 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 197.00 | 383 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 271.00 | | 3 000.00 | 59 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 115.00 | | 60 669.00 | 369 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 6.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 171.00 | 36 401.00 | 22 228.00 | 250 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 536.00 | 8 423.00 | | 25 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 635.00 | 27 978.00 | 22 228.00 | 224 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 050.00 | 133 384.00 | 111 050.00 | 111 050.00 |
6T Sur comptes clients | 80 293.00 | 1 965.00 | 70 819.00 | 80 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 343.00 | 135 349.00 | 181 869.00 | 191 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 543.00 | 135 349.00 | 185 069.00 | 194 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 349.00 | 185 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 651.00 | 603 651.00 | | 603 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 913.00 | 313 913.00 | | 313 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 435 099.00 | | | 435 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VB T. V. A. | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
VC Groupe et associés | 211 423.00 | | | 211 423.00 |
VI Groupe et associés | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 864.00 | | | 91 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 682.00 | 839 990.00 | 13 692.00 | 853 682.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 271.00 | 1 110 271.00 | | 1 110 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |