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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 008.00 | 11 340.00 | 12 668.00 | 24 008.00 |
AH Fonds commercial | 412 500.00 | 613.00 | 411 887.00 | 412 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 18 043.00 | -18 043.00 | |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 1 801 869.00 | 813 031.00 | 988 838.00 | 1 801 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 987.00 | 19 642.00 | 63 345.00 | 82 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 595.00 | 160 565.00 | 231 029.00 | 391 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 851.00 | 1 023 236.00 | 1 758 614.00 | 2 781 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 135 376.00 | | 135 376.00 | 135 376.00 |
CF Disponibilités | 310 473.00 | | 310 473.00 | 310 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 798.00 | | 451 798.00 | 451 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 649.00 | 1 023 236.00 | 3 790 412.00 | 4 813 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 206 125.00 | 2 206 125.00 | | 2 206 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
DG Autres réserves | 19 925.00 | 67 967.00 | | 19 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 569.00 | -48 041.00 | | 86 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 500.00 | 35 000.00 | | 32 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 766.00 | 2 502 696.00 | | 2 586 766.00 |
DP Provisions pour risques | 127 438.00 | 154 871.00 | | 127 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 438.00 | 154 871.00 | | 127 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 029.00 | 754 860.00 | | 630 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 646.00 | 202 672.00 | | 264 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 669.00 | 39 207.00 | | 32 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 153.00 | 56 422.00 | | 83 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 924.00 | 46 994.00 | | 62 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 439.00 | 3 000.00 | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 400.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 207.00 | 1 103 558.00 | | 1 076 207.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 412.00 | 3 761 126.00 | | 3 790 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 537.00 | 569 556.00 | | 1 043 537.00 |