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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 5 807.00 | 2 814.00 | 8 621.00 |
AH Fonds commercial | 141 425.00 | | 141 425.00 | 141 425.00 |
AP Constructions | 214 059.00 | 212 925.00 | 1 135.00 | 214 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 384.00 | 180 848.00 | 31 535.00 | 212 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 971.00 | 201 688.00 | 19 282.00 | 220 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 630.00 | 601 269.00 | 207 361.00 | 808 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
BT Marchandises | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 375.00 | 32 976.00 | 231 400.00 | 264 375.00 |
BZ Autres créances | 104 968.00 | | 104 968.00 | 104 968.00 |
CF Disponibilités | 452 755.00 | | 452 755.00 | 452 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 679.00 | 32 976.00 | 914 703.00 | 947 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 308.00 | 634 244.00 | 1 122 064.00 | 1 756 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | 2 395.00 | 2 596.00 | | 2 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 931.00 | 119 499.00 | | 277 931.00 |
DL TOTAL (I) | 437 484.00 | 279 253.00 | | 437 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 706.00 | 719 480.00 | | 204 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 760.00 | 186 845.00 | | 130 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 244.00 | 137 325.00 | | 191 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 322.00 | 92 924.00 | | 108 322.00 |
EA Autres dettes | 49 547.00 | 228.00 | | 49 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 580.00 | 1 136 802.00 | | 684 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 064.00 | 1 466 055.00 | | 1 122 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 356 998.00 | | 5 356 998.00 | 5 356 998.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 998.00 | | 5 356 998.00 | 5 356 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 45.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 45.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -45.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 341.00 | 39 606.00 | | 94 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 045.00 | 4 091 783.00 | | 5 462 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 114.00 | 3 972 284.00 | | 5 184 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 931.00 | 119 499.00 | | 277 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 669.00 | | 32 412.00 | 780 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 452.00 | 11 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 452.00 | 808 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 046.00 | | | 150 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 551.00 | | 27 862.00 | 619 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | 4 550.00 | 11 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 448.00 | 289.00 | 2 761.00 | 35 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 448.00 | 289.00 | 2 761.00 | 35 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 448.00 | 289.00 | 52 761.00 | 85 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | 52 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 244.00 | 191 244.00 | | 191 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
UX Autres créances clients | 242 763.00 | 242 763.00 | | 242 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VB T. V. A. | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VC Groupe et associés | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 706.00 | 44 312.00 | 160 394.00 | 204 706.00 |
VI Groupe et associés | 130 760.00 | 130 760.00 | | 130 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 841.00 | | | 514 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 566.00 | 388 396.00 | 11 170.00 | 399 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 580.00 | 524 186.00 | 160 394.00 | 684 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |