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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 337 530.00 | | 6 337 530.00 | 6 337 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 337 530.00 | | 6 337 530.00 | 6 337 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CF Disponibilités | 558 382.00 | | 558 382.00 | 558 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 897.00 | | 594 897.00 | 594 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 427.00 | | 6 932 427.00 | 6 932 427.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 6 959 282.00 | 6 826 754.00 | | 6 959 282.00 |
DH Report à nouveau | -14 027.00 | -14 027.00 | | -14 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 909.00 | 132 528.00 | | -187 909.00 |
DL TOTAL (I) | 6 925 040.00 | 7 112 949.00 | | 6 925 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 34 761.00 | | 5 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 59 874.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 387.00 | 126 001.00 | | 7 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 427.00 | 7 238 950.00 | | 6 932 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 46 756.00 | | 11 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 485.00 | 293 111.00 | | 99 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 394.00 | 160 583.00 | | 287 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 909.00 | 132 528.00 | | -187 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374 045.00 | 36 515.00 | 6 337 530.00 | 6 374 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |