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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 250.00 | 13 667.00 | 8 582.00 | 22 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 481.00 | 209 518.00 | 40 962.00 | 250 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 794.00 | 223 186.00 | 66 607.00 | 289 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 651.00 | | 212 651.00 | 212 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 289.00 | 11 136.00 | 192 153.00 | 203 289.00 |
BZ Autres créances | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 088.00 | 11 136.00 | 484 952.00 | 496 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 882.00 | 234 322.00 | 551 560.00 | 785 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
DH Report à nouveau | -73 807.00 | | | -73 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 714.00 | | | -20 714.00 |
DL TOTAL (I) | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 034.00 | | | 110 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 070.00 | | | 144 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 127.00 | | | 199 127.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 987.00 | | | 511 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 560.00 | | | 551 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 574.00 | | | 439 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 276.00 | | 878 276.00 | 878 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 276.00 | | 878 276.00 | 878 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 554.00 | | | 980 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 268.00 | | | 1 001 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 714.00 | | | -20 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 886.00 | | 901.00 | 317 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 937.00 | 17 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 994.00 | 289 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 056.00 | 272 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 886.00 | | 901.00 | 298 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 980.00 | 28 262.00 | 27 056.00 | 221 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 980.00 | 28 262.00 | 27 056.00 | 221 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 065.00 | 4 045.00 | 7 974.00 | 15 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 065.00 | 4 045.00 | 7 974.00 | 15 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 065.00 | 4 045.00 | 7 974.00 | 15 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 045.00 | 7 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 070.00 | 144 070.00 | | 144 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 588.00 | 89 588.00 | | 89 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
UX Autres créances clients | 191 802.00 | | | 191 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 777.00 | 24 451.00 | 19 325.00 | 43 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 097.00 | 283 035.00 | 17 062.00 | 300 097.00 |
VW T.V.A. | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 899.00 | 439 574.00 | 19 325.00 | 458 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
ST Autres comptes | 195 426.00 | | | 195 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 434.00 | | | 142 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
YT Sous‐traitance | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 895.00 | | | 418 895.00 |