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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 821 923.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 688.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 18 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 866 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 516 579.00 | |
BZ Autres créances | | | 595 924.00 | |
CF Disponibilités | | | 479 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 593 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 459 722.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 654.00 | 259 935.00 | | 260 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 064.00 | 719.00 | | 25 064.00 |
DL TOTAL (I) | 294 518.00 | 269 454.00 | | 294 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 306.00 | 17 650.00 | | 12 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 939.00 | 63 678.00 | | 94 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 314.00 | 81 396.00 | | 107 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 832.00 | 350 850.00 | | 401 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 314.00 | 81 396.00 | | 107 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 484.00 | | 5 313.00 | 316 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 845.00 | | | 269 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 354.00 | | 5 313.00 | 33 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 639.00 | 456.00 | | 47 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 359.00 | 456.00 | | 31 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
VW T.V.A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 314.00 | 107 314.00 | | 107 314.00 |