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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 931.00 | 72 613.00 | 41 318.00 | 113 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 234.00 | 68 314.00 | 9 919.00 | 78 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 592.00 | 200 359.00 | 56 232.00 | 256 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 982.00 | 18 458.00 | 236 524.00 | 254 982.00 |
BZ Autres créances | 174 413.00 | | 174 413.00 | 174 413.00 |
CF Disponibilités | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 588.00 | 18 458.00 | 462 130.00 | 480 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 181.00 | 218 818.00 | 518 362.00 | 737 181.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 625.00 | | | 177 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 978.00 | | | -12 978.00 |
DL TOTAL (I) | 212 737.00 | | | 212 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 006.00 | | | 172 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 625.00 | | | 305 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 362.00 | | | 518 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 060.00 | | | 295 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 993.00 | | | 398 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 401.00 | 256 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 901.00 | 251 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 498.00 | | | 392 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 534.00 | 18 396.00 | 128 562.00 | 310 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 534.00 | 18 396.00 | 128 562.00 | 310 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 351.00 | 172 351.00 | | 172 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
UX Autres créances clients | 254 983.00 | 254 983.00 | | 254 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 430.00 | 14 457.00 | 6 973.00 | 21 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VP Divers | 174 413.00 | 174 413.00 | | 174 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 291.00 | 431 572.00 | 4 719.00 | 436 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 034.00 | 295 061.00 | 6 973.00 | 302 034.00 |