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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | 1 062.00 | 552.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614.00 | 1 062.00 | 552.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 824.00 | 114 737.00 | 697 087.00 | 811 824.00 |
BZ Autres créances | 296 391.00 | | 296 391.00 | 296 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
CF Disponibilités | 381 200.00 | | 381 200.00 | 381 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 900.00 | 114 737.00 | 1 430 163.00 | 1 544 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 514.00 | 115 799.00 | 1 430 715.00 | 1 546 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 730 493.00 | | | 730 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 671.00 | | | 338 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 548.00 | | | 1 077 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
EA Autres dettes | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 636.00 | | | 350 636.00 |
ED (V) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 715.00 | | | 1 430 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 636.00 | | | 350 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 682.00 | 12 025.00 | 1 584 707.00 | 1 572 682.00 |
FG Production vendue services | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 207.00 | 12 025.00 | 1 599 232.00 | 1 587 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 737.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 333.00 | | | 290 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 332.00 | | | 290 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 151.00 | | | 2 069 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 480.00 | | | 1 730 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 671.00 | | | 338 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 299.00 | | 1 100.00 | 23 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 785.00 | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 785.00 | 1 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 299.00 | | 1 100.00 | 23 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 299.00 | 548.00 | 22 785.00 | 23 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 299.00 | 548.00 | 22 785.00 | 23 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
6T Sur comptes clients | 138 858.00 | 114 737.00 | 138 858.00 | 138 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 742.00 | 114 737.00 | 172 742.00 | 172 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 742.00 | 114 737.00 | 172 742.00 | 172 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 737.00 | 172 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UX Autres créances clients | 811 824.00 | 811 824.00 | | 811 824.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 301.00 | 295 301.00 | | 295 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 161.00 | 1 110 161.00 | | 1 110 161.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 636.00 | 150 636.00 | 200 000.00 | 350 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
ST Autres comptes | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 679.00 | | | 106 679.00 |