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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 959.00 | 101 286.00 | 107 674.00 | 208 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 961.00 | 104 786.00 | 140 175.00 | 244 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BZ Autres créances | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CF Disponibilités | 213 210.00 | | 213 210.00 | 213 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 684.00 | | 334 684.00 | 334 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 645.00 | 104 786.00 | 474 859.00 | 579 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 141 634.00 | 141 634.00 | | 141 634.00 |
DH Report à nouveau | -58 201.00 | -259 246.00 | | -58 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 216.00 | 201 045.00 | | 41 216.00 |
DL TOTAL (I) | 223 208.00 | 181 992.00 | | 223 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 561.00 | 100 182.00 | | 98 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | 5 103.00 | | 11 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 164.00 | 115 595.00 | | 86 164.00 |
EA Autres dettes | 55 540.00 | 80 137.00 | | 55 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 651.00 | 324 849.00 | | 251 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 859.00 | 506 842.00 | | 474 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 182.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 511.00 | | 750 511.00 | 750 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 511.00 | | 750 511.00 | 750 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 162.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 929.00 | 961 708.00 | | 771 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 713.00 | 760 663.00 | | 730 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 216.00 | 201 045.00 | | 41 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 334.00 | | 626.00 | 208 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 623.00 | 29 162.00 | | 75 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 363.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 486.00 | 28 799.00 | | 72 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 357.00 | 19 782.00 | 78 574.00 | 98 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 699.00 | 121 474.00 | 12 226.00 | 133 699.00 |
VW T.V.A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 651.00 | 173 077.00 | 78 574.00 | 251 651.00 |