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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 090.00 | 50 946.00 | 16 144.00 | 67 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 471.00 | 217 773.00 | 196 698.00 | 414 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 235.00 | 273 869.00 | 259 366.00 | 533 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 697.00 | | 735 697.00 | 735 697.00 |
BZ Autres créances | 119 204.00 | | 119 204.00 | 119 204.00 |
CF Disponibilités | 307 726.00 | | 307 726.00 | 307 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 005.00 | | 1 202 005.00 | 1 202 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 240.00 | 273 869.00 | 1 461 371.00 | 1 735 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 518 272.00 | 336 974.00 | | 518 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 013.00 | 231 299.00 | | 157 013.00 |
DL TOTAL (I) | 895 285.00 | 788 273.00 | | 895 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 300.00 | 98 834.00 | | 63 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 133.00 | 184 994.00 | | 233 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 969.00 | 337 539.00 | | 265 969.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 2 802.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 086.00 | 669 023.00 | | 566 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 371.00 | 1 457 295.00 | | 1 461 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 602.00 | 606 157.00 | | 529 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 470.00 | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 394.00 | | 51 901.00 | 485 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 533 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 481 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 720.00 | | 51 901.00 | 433 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 956.00 | 48 046.00 | 3 133.00 | 228 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 806.00 | 48 046.00 | 3 133.00 | 223 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 133.00 | 233 133.00 | | 233 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 697.00 | 735 697.00 | | 735 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 866.00 | 26 382.00 | 36 483.00 | 62 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 969.00 | 265 969.00 | | 265 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 204.00 | 119 204.00 | | 119 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 279.00 | 894 279.00 | 15 000.00 | 909 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 086.00 | 529 602.00 | 36 483.00 | 566 086.00 |