| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 336.00 | 42 109.00 | 10 226.00 | 52 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 055.00 | | 265 055.00 | 265 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 788.00 | 115 083.00 | 29 705.00 | 144 788.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 12 408.00 | 8 357.00 | 4 050.00 | 12 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 709 474.00 | 6 889 025.00 | 3 820 449.00 | 10 709 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 730.00 | 323 027.00 | 210 702.00 | 533 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 011.00 | | 344 011.00 | 344 011.00 |
BF Prêts | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 102 948.00 | 7 399 076.00 | 5 703 872.00 | 13 102 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194 591.00 | | 1 194 591.00 | 1 194 591.00 |
BN En cours de production de biens | 468 687.00 | | 468 687.00 | 468 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 178 731.00 | | 1 178 731.00 | 1 178 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 241.00 | | 462 241.00 | 462 241.00 |
BZ Autres créances | 898 445.00 | | 898 445.00 | 898 445.00 |
CF Disponibilités | 160 648.00 | | 160 648.00 | 160 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 548.00 | | 383 548.00 | 383 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 893.00 | | 4 746 893.00 | 4 746 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 849 842.00 | 7 399 076.00 | 10 450 766.00 | 17 849 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 387 491.00 | 21 472.00 | 366 018.00 | 387 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 800 111.00 | 755 354.00 | | 800 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 972.00 | 44 757.00 | | 74 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 084.00 | 1 900 111.00 | | 1 975 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 670 556.00 | 3 343 609.00 | | 3 670 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 798.00 | 1 294 861.00 | | 1 319 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 432.00 | 2 528 074.00 | | 1 998 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 800.00 | 764 106.00 | | 1 180 800.00 |
EA Autres dettes | 306 093.00 | 2 170 546.00 | | 306 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 475 681.00 | 10 101 198.00 | | 8 475 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 450 766.00 | 12 001 310.00 | | 10 450 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 964.00 | | 307 964.00 | 307 964.00 |
FD Production vendue biens | 12 352 300.00 | 85 928.00 | 12 438 228.00 | 12 352 300.00 |
FG Production vendue services | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 662 680.00 | 85 928.00 | 12 748 608.00 | 12 662 680.00 |
FM Production stockée | | | 124 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 553.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 947 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 084 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 843 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 635.00 | 4 049.00 | | 12 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 600.00 | 2 000 000.00 | | 181 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 235.00 | 2 004 049.00 | | 194 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 156 594.00 | | 1 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 849 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 2 006 439.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 701.00 | -2 389.00 | | 192 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 142 589.00 | 18 287 409.00 | | 13 142 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 067 616.00 | 18 242 652.00 | | 13 067 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 972.00 | 44 757.00 | | 74 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 421.00 | 69 576.00 | | 7 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 322 165.00 | | 2 002 875.00 | 12 322 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 336.00 | | 387 492.00 | 52 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 163 344.00 | 58 742.00 | 13 102 949.00 | 1 163 344.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 120.00 | 409 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 344.00 | 50 622.00 | 12 099 624.00 | 1 163 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 964.00 | | | 417 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 706 604.00 | | 1 606 991.00 | 11 706 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 260.00 | | 8 392.00 | 145 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887 646.00 | 570 172.00 | 58 742.00 | 6 887 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 448.00 | 29 134.00 | | 34 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 285.00 | 11 919.00 | 8 120.00 | 111 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 913.00 | 529 119.00 | 50 622.00 | 6 741 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 710.00 | 224 710.00 | 335 000.00 | 559 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 432.00 | 1 998 432.00 | | 1 998 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 379.00 | 317 379.00 | | 317 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 245.00 | 420 245.00 | | 420 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 094.00 | 306 094.00 | | 306 094.00 |
UP Prêts | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
UX Autres créances clients | 457 242.00 | 457 242.00 | | 457 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667 366.00 | 1 667 366.00 | | 1 667 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 191.00 | 950 685.00 | 1 052 506.00 | 2 003 191.00 |
VI Groupe et associés | 760 089.00 | | 760 089.00 | 760 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 572.00 | | | 980 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VP Divers | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 289.00 | 252 289.00 | | 252 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 289.00 | 838 289.00 | | 838 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 549.00 | 383 549.00 | | 383 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 889.00 | 1 744 236.00 | 153 653.00 | 1 897 889.00 |
VW T.V.A. | 190 887.00 | 190 887.00 | | 190 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 475 681.00 | 6 328 086.00 | 2 147 595.00 | 8 475 681.00 |