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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 67 584.00 | 67 282.00 | 302.00 | 67 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 457.00 | 73 004.00 | 2 453.00 | 75 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 060.00 | 187 698.00 | 1 362.00 | 189 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 591.00 | 327 984.00 | 34 607.00 | 362 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
BN En cours de production de biens | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 803.00 | 2 625.00 | 160 178.00 | 162 803.00 |
BZ Autres créances | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CF Disponibilités | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 741.00 | 2 625.00 | 296 116.00 | 298 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 332.00 | 330 609.00 | 330 723.00 | 661 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 027.00 | 112 027.00 | | 112 027.00 |
DH Report à nouveau | -93 027.00 | -66 463.00 | | -93 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 556.00 | -26 563.00 | | 6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 80 557.00 | 74 001.00 | | 80 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 7 189.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 130.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 532.00 | 68 823.00 | | 97 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 239.00 | 82 847.00 | | 118 239.00 |
EA Autres dettes | 33 864.00 | 10 895.00 | | 33 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 167.00 | 169 884.00 | | 250 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 723.00 | 243 885.00 | | 330 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 917.00 | | 1 022 917.00 | 1 022 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 917.00 | | 1 022 917.00 | 1 022 917.00 |
FM Production stockée | | | 25 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 210.00 | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 210.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | -210.00 | | -1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 072.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 483.00 | 777 086.00 | | 1 059 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 926.00 | 803 649.00 | | 1 052 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 556.00 | -26 563.00 | | 6 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 850.00 | 921.00 | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 685.00 | | 1 906.00 | 360 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 195.00 | | 1 906.00 | 330 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 256.00 | 1 728.00 | | 326 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 256.00 | 1 728.00 | | 326 256.00 |