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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 292.00 | 3 292.00 | 10 000.00 | 13 292.00 |
AH Fonds commercial | 166 845.00 | | 166 845.00 | 166 845.00 |
AP Constructions | 11 667.00 | 10 167.00 | 1 501.00 | 11 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 802.00 | 12 987.00 | 6 815.00 | 19 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 266.00 | 401 213.00 | 304 053.00 | 705 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 873.00 | 437 403.00 | 491 470.00 | 928 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 977.00 | | 156 977.00 | 156 977.00 |
BZ Autres créances | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CF Disponibilités | 116 057.00 | | 116 057.00 | 116 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 794.00 | | 289 794.00 | 289 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 666.00 | 437 403.00 | 781 264.00 | 1 218 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 376 178.00 | 355 406.00 | | 376 178.00 |
DH Report à nouveau | | -3 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 944.00 | 24 138.00 | | 19 944.00 |
DL TOTAL (I) | 421 276.00 | 401 332.00 | | 421 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 411.00 | 83 259.00 | | 149 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 048.00 | 12 180.00 | | 16 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 643.00 | 26 209.00 | | 51 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 885.00 | 118 161.00 | | 142 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 987.00 | 239 808.00 | | 359 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 264.00 | 641 140.00 | | 781 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 412.00 | 191 091.00 | | 272 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 122.00 | | 173 829.00 | 992 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 078.00 | 928 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 078.00 | 736 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 137.00 | | | 180 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | 173 813.00 | 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | 16.00 | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 140.00 | 127 817.00 | 226 554.00 | 536 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 105.00 | 127 817.00 | 226 554.00 | 523 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 156 977.00 | 156 977.00 | | 156 977.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 328.00 | 61 753.00 | 87 575.00 | 149 328.00 |
VI Groupe et associés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 170.00 | 175 170.00 | | 175 170.00 |
VW T.V.A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 987.00 | 272 412.00 | 87 575.00 | 359 987.00 |