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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 211.00 | | 78 211.00 | 78 211.00 |
AP Constructions | 177 547.00 | 79 995.00 | 97 552.00 | 177 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 636.00 | 128 322.00 | 103 314.00 | 231 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 991.00 | 11 268.00 | 13 722.00 | 24 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 468.00 | | 589 468.00 | 589 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 720.00 | 219 586.00 | 919 134.00 | 1 138 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BT Marchandises | 488 259.00 | | 488 259.00 | 488 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 026.00 | | 130 026.00 | 130 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 686.00 | 8 201.00 | 1 326 485.00 | 1 334 686.00 |
BZ Autres créances | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
CF Disponibilités | 269 285.00 | | 269 285.00 | 269 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 641.00 | 8 201.00 | 2 332 441.00 | 2 340 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 362.00 | 227 787.00 | 3 251 575.00 | 3 479 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 1 797 577.00 | 1 716 437.00 | | 1 797 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 401.00 | 381 140.00 | | 192 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 578.00 | 2 302 177.00 | | 2 194 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 3 339.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 429.00 | 122 974.00 | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 367.00 | 543 206.00 | | 673 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 807.00 | 270 849.00 | | 332 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 391.00 | 2 582.00 | | 12 391.00 |
EA Autres dettes | 32 573.00 | 31 586.00 | | 32 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 997.00 | 974 535.00 | | 1 056 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 575.00 | 3 276 712.00 | | 3 251 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 997.00 | 974 535.00 | | 1 056 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 453.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 760.00 | 1 150 961.00 | 3 401 721.00 | 2 250 760.00 |
FD Production vendue biens | | 3 372.00 | 3 372.00 | |
FG Production vendue services | 2 121 151.00 | 1 055.00 | 2 122 206.00 | 2 121 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 911.00 | 1 155 388.00 | 5 527 299.00 | 4 371 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 986.00 | |
GE Autres charges | | | 8 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 088.00 | 166 002.00 | | 60 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 200.00 | 5 522 115.00 | | 5 549 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 800.00 | 5 140 975.00 | | 5 356 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 401.00 | 381 140.00 | | 192 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 399.00 | | 353 386.00 | 1 561 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769 190.00 | 612 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 065.00 | 1 138 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 874.00 | 526 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 778.00 | | 45 481.00 | 487 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 620.00 | | 307 905.00 | 1 073 620.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 600.00 | 33 987.00 | | 185 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 600.00 | 33 987.00 | | 185 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 986.00 | | 785.00 | 8 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 986.00 | | 785.00 | 8 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 986.00 | | 785.00 | 8 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 367.00 | 673 367.00 | | 673 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 321.00 | 98 321.00 | | 98 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 336.00 | 148 336.00 | | 148 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 468.00 | 589 468.00 | | 589 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 485.00 | | | 1 326 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
VB T. V. A. | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 661.00 | 2 011 593.00 | 31 068.00 | 2 042 661.00 |
VW T.V.A. | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 997.00 | 1 056 997.00 | | 1 056 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |