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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 718.00 | 210 166.00 | 40 552.00 | 250 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 993.00 | 254 821.00 | 314 172.00 | 568 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772 859.00 | | 772 859.00 | 772 859.00 |
BZ Autres créances | 344 834.00 | | 344 834.00 | 344 834.00 |
CF Disponibilités | 2 296 997.00 | | 2 296 997.00 | 2 296 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 483.00 | | 3 473 483.00 | 3 473 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 477.00 | 254 821.00 | 3 787 656.00 | 4 042 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
CU Autres participations | 268 361.00 | | 268 361.00 | 268 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 806 335.00 | 2 609 822.00 | | 2 806 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 700.00 | 277 322.00 | | -168 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 635.00 | 3 063 144.00 | | 2 813 635.00 |
DP Provisions pour risques | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 63.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 612.00 | 193 352.00 | | 58 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 362.00 | 148 478.00 | | 145 362.00 |
EA Autres dettes | 138 474.00 | | | 138 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 743.00 | 1 382 016.00 | | 522 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 280.00 | 1 723 909.00 | | 898 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 656.00 | 4 787 052.00 | | 3 787 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 947.00 | 1 678 630.00 | | 873 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 620.00 | 1 281 923.00 | 3 553 543.00 | 2 271 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 620.00 | 1 281 923.00 | 3 553 543.00 | 2 271 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 740.00 | |
GE Autres charges | | | 138 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 814.00 | 5 885.00 | | 28 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 10 011.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -331.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 663.00 | 98 031.00 | | -58 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 237.00 | 6 648 397.00 | | 3 713 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 938.00 | 6 371 075.00 | | 3 881 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 700.00 | 277 322.00 | | -168 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 511.00 | | 272 483.00 | 296 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 596.00 | | 4 122.00 | 248 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | 268 361.00 | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 805.00 | 18 016.00 | | 236 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 150.00 | 18 016.00 | | 194 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 474.00 | 138 474.00 | | 138 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 743.00 | 498 410.00 | 24 333.00 | 522 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VB T. V. A. | 216 645.00 | 216 645.00 | | 216 645.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 678.00 | 107 678.00 | | 107 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 887.00 | 408 887.00 | | 408 887.00 |
VW T.V.A. | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 219.00 | 846 886.00 | 24 333.00 | 871 219.00 |