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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 427.00 | 92 700.00 | 82 726.00 | 175 427.00 |
AP Constructions | 2 003 300.00 | 1 290 606.00 | 712 694.00 | 2 003 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 138.00 | 1 082 423.00 | 329 715.00 | 1 412 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 366.00 | 317 580.00 | 53 786.00 | 371 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 573.00 | 2 783 310.00 | 1 352 264.00 | 4 135 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 286.00 | | 539 286.00 | 539 286.00 |
BZ Autres créances | 105 514.00 | | 105 514.00 | 105 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 500.00 | | 495 500.00 | 495 500.00 |
CF Disponibilités | 1 029 437.00 | | 1 029 437.00 | 1 029 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 683.00 | | 2 262 683.00 | 2 262 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 256.00 | 2 783 310.00 | 3 614 946.00 | 6 398 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 173 051.00 | | 173 051.00 | 173 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 730 107.00 | 730 107.00 | | 730 107.00 |
DH Report à nouveau | 244 872.00 | 496 346.00 | | 244 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 016.00 | -251 474.00 | | 425 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 096.00 | 1 082 079.00 | | 1 507 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 977.00 | 1 360 556.00 | | 1 619 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 504.00 | 9 687.00 | | 46 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 736.00 | 101 980.00 | | 390 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 930.00 | 9 986.00 | | 45 930.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 850.00 | 1 482 210.00 | | 2 107 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 946.00 | 2 564 289.00 | | 3 614 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 850.00 | 275 363.00 | | 2 107 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 878.00 | | 554 696.00 | 3 580 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 135 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 962 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 164.00 | | 535 067.00 | 3 427 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 714.00 | | 19 629.00 | 153 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 571.00 | 252 738.00 | | 2 530 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 571.00 | 252 738.00 | 2 783 310.00 | 2 530 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 736.00 | 390 736.00 | | 390 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 539 286.00 | 539 286.00 | | 539 286.00 |
VB T. V. A. | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 977.00 | 202 376.00 | 875 715.00 | 1 619 977.00 |
VI Groupe et associés | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 559.00 | | | 997 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 019.00 | | | 741 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 259.00 | 650 967.00 | 292.00 | 651 259.00 |
VW T.V.A. | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 850.00 | 690 249.00 | 875 715.00 | 2 107 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |