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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 29 677.00 | 28 812.00 | 864.00 | 29 677.00 |
AP Constructions | 75 710.00 | 67 704.00 | 8 006.00 | 75 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 847.00 | 240 854.00 | 8 993.00 | 249 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 628.00 | 122 053.00 | 1 574.00 | 123 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 975.00 | 461 875.00 | 22 099.00 | 483 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BT Marchandises | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 743.00 | | 130 743.00 | 130 743.00 |
BZ Autres créances | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CF Disponibilités | 167 171.00 | | 167 171.00 | 167 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 268.00 | | 499 268.00 | 499 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 243.00 | 461 875.00 | 521 367.00 | 983 243.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 398 172.00 | 396 832.00 | | 398 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 197.00 | 1 339.00 | | -40 197.00 |
DL TOTAL (I) | 368 536.00 | 408 733.00 | | 368 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 1 455.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 100.00 | 129 948.00 | | 61 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 752.00 | 61 148.00 | | 49 752.00 |
EA Autres dettes | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 831.00 | 192 552.00 | | 152 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 367.00 | 601 285.00 | | 521 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 831.00 | 192 552.00 | | 152 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 792.00 | | 1 432.00 | 501 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 249.00 | 483 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 249.00 | 478 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 746.00 | | 1 366.00 | 496 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 66.00 | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 773.00 | 12 352.00 | 19 249.00 | 468 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 287.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 610.00 | 12 065.00 | 19 249.00 | 466 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
UX Autres créances clients | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 861.00 | 154 861.00 | | 154 861.00 |
VW T.V.A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |