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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374.00 | 124.00 | 250.00 | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 961.00 | 203 658.00 | 46 303.00 | 249 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 891.00 | 217 578.00 | 47 313.00 | 264 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 231.00 | 1 858.00 | 139 372.00 | 141 231.00 |
BZ Autres créances | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CF Disponibilités | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 017.00 | 1 858.00 | 321 158.00 | 323 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 909.00 | 219 437.00 | 368 471.00 | 587 909.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DG Autres réserves | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
DL TOTAL (I) | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 471.00 | | | 368 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 463.00 | 2 382.00 | 818 845.00 | 816 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 463.00 | 2 382.00 | 818 845.00 | 816 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 118.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 291.00 | | | 820 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 117.00 | | | 775 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 145.00 | | 31 746.00 | 233 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 090.00 | | 31 246.00 | 219 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 500.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 460.00 | 18 118.00 | | 199 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 664.00 | 18 118.00 | | 185 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 139 001.00 | 139 001.00 | | 139 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VC Groupe et associés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 959.00 | 180 959.00 | | 180 959.00 |
VW T.V.A. | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 271.00 | 132 271.00 | | 132 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
ST Autres comptes | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
YT Sous‐traitance | 150 603.00 | | | 150 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 293.00 | | | 163 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 743.00 | | | 289 743.00 |