| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 472.00 | | 99 472.00 | 99 472.00 |
AP Constructions | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 267.00 | 51 454.00 | 37 813.00 | 89 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 947.00 | 64 506.00 | 137 440.00 | 201 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 931.00 | 3 060.00 | 438 871.00 | 441 931.00 |
BZ Autres créances | 169 937.00 | 74 753.00 | 95 184.00 | 169 937.00 |
CF Disponibilités | 114 938.00 | | 114 938.00 | 114 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 272.00 | 77 813.00 | 659 459.00 | 737 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 219.00 | 142 320.00 | 796 899.00 | 939 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 117 561.00 | 51 664.00 | | 117 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 251.00 | 225 917.00 | | 85 251.00 |
DL TOTAL (I) | 272 112.00 | 346 881.00 | | 272 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 551.00 | 42 082.00 | | 21 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 304.00 | 59 997.00 | | 54 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 434.00 | 307 593.00 | | 289 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 195.00 | 205 120.00 | | 135 195.00 |
EA Autres dettes | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 787.00 | 666 172.00 | | 524 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 899.00 | 1 013 053.00 | | 796 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 565.00 | 642 447.00 | | 513 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 032.00 | | 1 591 032.00 | 1 591 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 032.00 | | 1 591 032.00 | 1 591 032.00 |
FM Production stockée | | | -5 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | 7 584.00 | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | 1 458.00 | | 4 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 349.00 | 6 000.00 | | 6 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 443.00 | 7 458.00 | | 10 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | 6 460.00 | | 3 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 649.00 | 10 513.00 | | 11 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | 1 925.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 854.00 | 18 898.00 | | 15 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 411.00 | -11 440.00 | | -5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 498.00 | 101 753.00 | | 27 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 690.00 | 2 039 384.00 | | 1 599 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 439.00 | 1 813 467.00 | | 1 514 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 251.00 | 225 917.00 | | 85 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 729.00 | | 4 908.00 | 229 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 690.00 | 201 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 213.00 | 99 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 477.00 | 102 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 895.00 | | 4 901.00 | 128 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 7.00 | 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 712.00 | 22 836.00 | 21 041.00 | 62 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 499.00 | 22 836.00 | 19 828.00 | 61 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 451.00 | | 1 391.00 | 4 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 204.00 | | 1 391.00 | 79 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 204.00 | | 1 391.00 | 79 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 434.00 | 289 434.00 | | 289 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 438 259.00 | 438 259.00 | | 438 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 551.00 | 10 329.00 | 11 222.00 | 21 551.00 |
VI Groupe et associés | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VP Divers | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 209.00 | 79 209.00 | | 79 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 327.00 | 612 615.00 | 3 712.00 | 616 327.00 |
VW T.V.A. | 90 541.00 | 90 541.00 | | 90 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 787.00 | 513 565.00 | 11 222.00 | 524 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |