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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 220.00 | 34 120.00 | 100.00 | 34 220.00 |
AN Terrains | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 660.00 | 131 795.00 | 46 865.00 | 178 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 853.00 | 193 097.00 | 70 756.00 | 263 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 986.00 | 391 619.00 | 118 366.00 | 509 986.00 |
BT Marchandises | 2 083 930.00 | 5 245.00 | 2 078 685.00 | 2 083 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 730.00 | 21 910.00 | 1 572 820.00 | 1 594 730.00 |
BZ Autres créances | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 119.00 | 1 160.00 | 2 958.00 | 4 119.00 |
CF Disponibilités | 1 548 210.00 | | 1 548 210.00 | 1 548 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 552.00 | 28 316.00 | 5 255 237.00 | 5 283 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 538.00 | 419 935.00 | 5 373 603.00 | 5 793 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 800.00 | 759 800.00 | | 759 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
DG Autres réserves | 1 448 128.00 | 1 448 128.00 | | 1 448 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 693.00 | 676 990.00 | | 769 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 601.00 | 2 960 898.00 | | 3 053 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 541.00 | 1 147 400.00 | | 1 347 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 440.00 | 341 225.00 | | 266 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 445.00 | 204 351.00 | | 214 445.00 |
EA Autres dettes | 491 576.00 | 474 013.00 | | 491 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 002.00 | 2 166 989.00 | | 2 320 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 603.00 | 5 127 887.00 | | 5 373 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 530 386.00 | 7 669.00 | 10 538 054.00 | 10 530 386.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 536 386.00 | 7 669.00 | 10 544 054.00 | 10 536 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 555 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 361 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 713.00 | 7 041.00 | | 6 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | 641.00 | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 749.00 | 15 250.00 | | 11 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847.00 | 15 891.00 | | 13 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 7 944.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 749.00 | 3 272.00 | | 11 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 110.00 | 11 216.00 | | 12 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | 4 675.00 | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 565.00 | 237 902.00 | | 256 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 712 584.00 | 9 825 395.00 | | 10 712 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 942 891.00 | 9 148 405.00 | | 9 942 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 693.00 | 676 990.00 | | 769 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 827.00 | | 5 534.00 | 550 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 376.00 | 509 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 376.00 | 475 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 962.00 | | 5 534.00 | 515 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 296.00 | 33 951.00 | 34 627.00 | 392 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 176.00 | 33 951.00 | 34 627.00 | 358 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 072.00 | 173.00 | | 5 072.00 |
6T Sur comptes clients | 20 434.00 | 6 563.00 | 5 086.00 | 20 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313.00 | 847.00 | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 819.00 | 7 583.00 | 5 086.00 | 25 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 819.00 | 7 583.00 | 5 086.00 | 25 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 735.00 | 5 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 438.00 | 1 568 438.00 | | 1 568 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 938.00 | 1 647 293.00 | 645.00 | 1 647 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | 6 885.00 | | 5 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 048.00 | 72 662.00 | | 80 048.00 |
ST Autres comptes | 907 385.00 | 829 932.00 | | 907 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 434.00 | 99 514.00 | | 103 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 741.00 | 17 944.00 | | 19 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 162.00 | 24 829.00 | | 25 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 123 274.00 | 1 937 560.00 | | 2 123 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 845 922.00 | 1 635 301.00 | | 1 845 922.00 |
ZE Dividendes | 676 990.00 | | | 676 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 866.00 | 1 002 108.00 | | 1 090 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |