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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 249.00 | | 125 249.00 | 125 249.00 |
AP Constructions | 27 870.00 | 18 517.00 | 9 354.00 | 27 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435.00 | 16 441.00 | 8 993.00 | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 931.00 | 793 706.00 | 544 225.00 | 1 337 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 614.00 | 828 664.00 | 688 950.00 | 1 517 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BT Marchandises | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 620.00 | | 225 620.00 | 225 620.00 |
BZ Autres créances | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CF Disponibilités | 151 968.00 | | 151 968.00 | 151 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 896.00 | | 429 896.00 | 429 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 510.00 | 828 664.00 | 1 118 846.00 | 1 947 510.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DH Report à nouveau | 436 734.00 | 474 285.00 | | 436 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 189.00 | 27 449.00 | | 35 189.00 |
DL TOTAL (I) | 510 470.00 | 540 282.00 | | 510 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 163.00 | 355 957.00 | | 303 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 626.00 | 45 502.00 | | 158 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 525.00 | 154 460.00 | | 128 525.00 |
EA Autres dettes | 7 712.00 | 7 162.00 | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 375.00 | 563 081.00 | | 608 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 846.00 | 1 103 363.00 | | 1 118 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 276.00 | 371 558.00 | | 461 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 913.00 | | 238 650.00 | 1 479 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 949.00 | 1 517 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 949.00 | 1 391 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 535.00 | | 238 650.00 | 1 353 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 706.00 | 195 907.00 | 200 949.00 | 833 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 706.00 | 195 907.00 | 200 949.00 | 833 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 626.00 | 158 626.00 | | 158 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 225 620.00 | 225 620.00 | | 225 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 163.00 | 156 064.00 | 147 099.00 | 303 163.00 |
VI Groupe et associés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 677.00 | | | 184 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 097.00 | 253 686.00 | 412.00 | 254 097.00 |
VW T.V.A. | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 375.00 | 461 276.00 | 147 099.00 | 608 375.00 |