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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 118.00 | 34 559.00 | 34 559.00 | 69 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 571.00 | 32 709.00 | 56 862.00 | 89 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 689.00 | 67 268.00 | 91 421.00 | 158 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 532.00 | | 99 532.00 | 99 532.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 191 430.00 | | 191 430.00 | 191 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 068.00 | | 295 068.00 | 295 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 757.00 | 67 268.00 | 386 489.00 | 453 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | 121 135.00 | 41 428.00 | | 121 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 957.00 | 79 707.00 | | 76 957.00 |
DK Provisions réglementées | 34.00 | | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 320 191.00 | 243 200.00 | | 320 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 419.00 | 15 920.00 | | 13 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 755.00 | 58 648.00 | | 52 755.00 |
EA Autres dettes | | 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 298.00 | 75 387.00 | | 66 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 489.00 | 318 586.00 | | 386 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 730.00 | | 1 430.00 | 158 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 158 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 89 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 612.00 | | 1 430.00 | 89 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 885.00 | 17 295.00 | 1 471.00 | 16 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 885.00 | 17 295.00 | 1 471.00 | 16 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UX Autres créances clients | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 637.00 | 103 637.00 | | 103 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |