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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 082.00 | 57 696.00 | 386.00 | 58 082.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AP Constructions | 143 318.00 | 129 739.00 | 13 578.00 | 143 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 869.00 | 91 967.00 | 15 901.00 | 107 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 611.00 | 131 174.00 | 192 437.00 | 323 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 065.00 | 410 577.00 | 427 488.00 | 838 065.00 |
BT Marchandises | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 582.00 | 410 577.00 | 514 006.00 | 924 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
DH Report à nouveau | 143 114.00 | 143 023.00 | | 143 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 958.00 | 48 838.00 | | 68 958.00 |
DL TOTAL (I) | 336 238.00 | 316 026.00 | | 336 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 757.00 | 95 308.00 | | 63 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 630.00 | 34 933.00 | | 41 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 107.00 | 44 464.00 | | 41 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 261.00 | 33 833.00 | | 30 261.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 1 757.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 768.00 | 210 295.00 | | 177 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 006.00 | 526 321.00 | | 514 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 779.00 | 146 537.00 | | 145 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 824.00 | | 828 824.00 | 828 824.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 824.00 | | 828 824.00 | 828 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 176.00 | 11 143.00 | | 11 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 720.00 | 1 227.00 | | 1 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 647.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 1 647.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | 9 320.00 | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 434.00 | 10 293.00 | | 20 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 006.00 | 789 775.00 | | 840 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 048.00 | 740 937.00 | | 771 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 958.00 | 48 838.00 | | 68 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 653.00 | 16 446.00 | | 9 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 170.00 | | 53 047.00 | 796 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 152.00 | 838 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 152.00 | 574 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 708.00 | | | 199 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 902.00 | | 53 047.00 | 532 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 405.00 | 39 279.00 | 8 107.00 | 379 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 007.00 | 689.00 | | 57 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 398.00 | 38 590.00 | 8 107.00 | 322 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 757.00 | 31 769.00 | 31 988.00 | 63 757.00 |
VI Groupe et associés | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 768.00 | 145 779.00 | 31 988.00 | 177 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 490.00 | 17 862.00 | | 13 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 040.00 | 22 170.00 | | 11 040.00 |
ST Autres comptes | 138 241.00 | 131 798.00 | | 138 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 328.00 | 46 920.00 | | 45 328.00 |
YT Sous‐traitance | 7 425.00 | 8 112.00 | | 7 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 804.00 | 2 278.00 | | 3 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 294.00 | 20 140.00 | | 17 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 855.00 | 131 379.00 | | 142 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 098.00 | 41 423.00 | | 60 098.00 |
ZE Dividendes | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 034.00 | 209 000.00 | | 202 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |