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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 240.00 | 783 043.00 | 30 197.00 | 813 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 740.00 | 74 106.00 | 77 634.00 | 151 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 577.00 | 859 345.00 | 116 232.00 | 975 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 473.00 | | 161 473.00 | 161 473.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 700.00 | | 530 700.00 | 530 700.00 |
BZ Autres créances | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CF Disponibilités | 176 995.00 | | 176 995.00 | 176 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 949 631.00 | | 949 631.00 | 949 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 208.00 | 859 345.00 | 1 065 863.00 | 1 925 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 471 678.00 | 468 968.00 | | 471 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 793.00 | 2 710.00 | | 15 793.00 |
DL TOTAL (I) | 531 470.00 | 515 678.00 | | 531 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 155.00 | 96 875.00 | | 80 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 556.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 671.00 | 281 652.00 | | 324 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 696.00 | 105 415.00 | | 122 696.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 3 020.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 393.00 | 487 518.00 | | 534 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 863.00 | 1 003 195.00 | | 1 065 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 191.00 | 407 438.00 | | 471 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 334.00 | | 2 243.00 | 973 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 737.00 | | 2 243.00 | 962 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 843.00 | 26 502.00 | | 832 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 647.00 | 26 502.00 | | 830 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 671.00 | 324 671.00 | | 324 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 530 700.00 | 530 700.00 | | 530 700.00 |
VB T. V. A. | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 080.00 | 16 975.00 | 63 105.00 | 80 080.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97.00 | | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VP Divers | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 043.00 | 565 570.00 | 473.00 | 566 043.00 |
VW T.V.A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 393.00 | 471 191.00 | 63 202.00 | 534 393.00 |