| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 573.00 | 98 064.00 | 14 509.00 | 112 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 966.00 | 164 851.00 | 27 115.00 | 191 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 245.00 | 272 946.00 | 46 299.00 | 319 245.00 |
BN En cours de production de biens | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BT Marchandises | 598 630.00 | 4 466.00 | 594 164.00 | 598 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 364.00 | 7 848.00 | 171 516.00 | 179 364.00 |
BZ Autres créances | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 628.00 | 12 314.00 | 868 314.00 | 880 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 873.00 | 285 260.00 | 914 612.00 | 1 199 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
DH Report à nouveau | -105 026.00 | -42 331.00 | | -105 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 821.00 | -62 695.00 | | -45 821.00 |
DL TOTAL (I) | -57 884.00 | -12 063.00 | | -57 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 534.00 | 581 732.00 | | 569 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 773.00 | 356 765.00 | | 317 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 189.00 | 95 109.00 | | 85 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 496.00 | 1 033 605.00 | | 972 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 612.00 | 1 021 543.00 | | 914 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 413 024.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 183.00 | | 14 262.00 | 455 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 200.00 | 319 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 10 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 232.00 | 304 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 525.00 | | 14 246.00 | 417 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | 16.00 | 4 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 963.00 | 21 124.00 | 102 141.00 | 353 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 931.00 | 21 124.00 | 102 141.00 | 343 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 773.00 | 317 773.00 | | 317 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 179 364.00 | 179 364.00 | | 179 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 575.00 | 459 575.00 | | 459 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 959.00 | 29 759.00 | 80 200.00 | 109 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
VP Divers | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 172.00 | 212 193.00 | 1 979.00 | 214 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 496.00 | 892 296.00 | 80 200.00 | 972 496.00 |