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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 663.00 | 2 059.00 | 2 604.00 | 4 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BF Prêts | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 542.00 | 2 059.00 | 117 483.00 | 119 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 184.00 | | 252 184.00 | 252 184.00 |
BZ Autres créances | 82 514.00 | | 82 514.00 | 82 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
CF Disponibilités | 937 605.00 | | 937 605.00 | 937 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 946.00 | | 1 352 946.00 | 1 352 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 489.00 | 2 059.00 | 1 470 429.00 | 1 472 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 122.00 | | | 141 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 750.00 | 166 750.00 | | 166 750.00 |
DG Autres réserves | 883 622.00 | 703 076.00 | | 883 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 034.00 | 180 546.00 | | 77 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 957.00 | 1 338 923.00 | | 1 415 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 628.00 | 83 628.00 | | 44 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 27 665.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 3 668.00 | | 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342.00 | 275.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 473.00 | 115 237.00 | | 54 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 429.00 | 1 454 160.00 | | 1 470 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 845.00 | 115 237.00 | | 9 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 321.00 | | 106 321.00 | 106 321.00 |
FG Production vendue services | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 102.00 | | 218 102.00 | 218 102.00 |
FQ Autres produits | | | 89 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 577.00 | 186 031.00 | | 7 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 577.00 | 187 031.00 | | 7 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 14 748.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 562.00 | 172 283.00 | | 7 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 627.00 | 498 397.00 | | 316 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 593.00 | 317 851.00 | | 239 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 034.00 | 180 546.00 | | 77 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 688.00 | | 936.00 | 162 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 082.00 | 68 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 082.00 | 119 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 880.00 | | 936.00 | 111 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | 1 132.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 1 132.00 | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UP Prêts | 57 459.00 | 56 358.00 | | 57 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
UX Autres créances clients | 252 184.00 | | | 252 184.00 |
VB T. V. A. | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
VI Groupe et associés | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 785.00 | 250 577.00 | 153 208.00 | 403 785.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 473.00 | 9 845.00 | 44 628.00 | 54 473.00 |