| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 226.00 | 378.00 | 6 847.00 | 7 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 632.00 | 60 928.00 | 47 703.00 | 108 632.00 |
040 Immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 026.00 | 61 307.00 | 116 718.00 | 178 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
060 Stock marchandises | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
084 Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 583.00 | | 69 583.00 | 69 583.00 |
110 Total général Actif | 247 609.00 | 61 307.00 | 186 302.00 | 247 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 642.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 366.00 | | | 366.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 385 566.00 | | | 385 566.00 |
230 Autres produits | 544.00 | | | 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 111.00 | | | 386 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 206.00 | | | 161 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
242 Autres charges externes. | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 988.00 | | | 97 988.00 |
252 Charges sociales | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
262 Autres charges | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 258.00 | | | 375 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 226.00 | | | 176 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |