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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
AP Constructions | 152 078.00 | 77 305.00 | 74 773.00 | 152 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 109.00 | 13 108.00 | 1.00 | 13 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 120.00 | 90 413.00 | 132 707.00 | 223 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 050.00 | 59 150.00 | 16 900.00 | 76 050.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 818.00 | 49 120.00 | 16 698.00 | 65 818.00 |
BZ Autres créances | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CF Disponibilités | 900 961.00 | | 900 961.00 | 900 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 049 759.00 | 108 270.00 | 941 490.00 | 1 049 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 879.00 | 198 682.00 | 1 074 197.00 | 1 272 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 598 974.00 | 598 974.00 | | 598 974.00 |
DH Report à nouveau | -186 852.00 | -142 455.00 | | -186 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 561.00 | -44 397.00 | | 359 561.00 |
DL TOTAL (I) | 780 068.00 | 420 507.00 | | 780 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 975.00 | 226 636.00 | | 228 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 869.00 | 92 151.00 | | 22 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 285.00 | 81 363.00 | | 37 285.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 129.00 | 423 737.00 | | 294 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 197.00 | 844 244.00 | | 1 074 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 129.00 | 400 737.00 | | 294 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 706.00 | | | 563 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 586.00 | 223 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 032.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 555.00 | 219 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 899.00 | | | 539 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 566.00 | 11 949.00 | 304 102.00 | 382 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 534.00 | 11 949.00 | 284 070.00 | 362 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 49 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 228 975.00 | 228 975.00 | | 228 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
VW T.V.A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 129.00 | 294 129.00 | | 294 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 393.00 | 22 552.00 | | 18 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 261.00 | 14 751.00 | | 13 261.00 |
ST Autres comptes | 93 207.00 | 119 745.00 | | 93 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 073.00 | 13 623.00 | | 8 073.00 |
YT Sous‐traitance | 79 594.00 | 64 056.00 | | 79 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 625.00 | 5 899.00 | | 3 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 927.00 | 8 477.00 | | 4 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 320.00 | 31 029.00 | | 23 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 231.00 | 168 947.00 | | 111 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 246.00 | 95 936.00 | | 49 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 760.00 | 218 075.00 | | 197 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |