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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
AP Constructions | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 942.00 | 123 265.00 | 80 677.00 | 203 942.00 |
BT Marchandises | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 473.00 | 688.00 | 16 784.00 | 17 473.00 |
BZ Autres créances | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CF Disponibilités | 760 117.00 | | 760 117.00 | 760 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 163.00 | 688.00 | 852 474.00 | 853 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 105.00 | 123 954.00 | 933 151.00 | 1 057 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
CU Autres participations | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 308 090.00 | | | 1 308 090.00 |
DH Report à nouveau | -724 987.00 | | | -724 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 915.00 | | | -217 915.00 |
DL TOTAL (I) | 407 111.00 | | | 407 111.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 681.00 | | | 285 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 040.00 | | | 486 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 151.00 | | | 933 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 040.00 | | | 486 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 206.00 | | 743 206.00 | 743 206.00 |
FG Production vendue services | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 914.00 | | 751 914.00 | 751 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 754.00 | | | 147 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 054.00 | | | 148 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 946.00 | | | 271 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 814.00 | | | 1 185 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 728.00 | | | 1 403 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 915.00 | | | -217 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 431.00 | 688.00 | 431.00 | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | 688.00 | 431.00 | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | 40 688.00 | 431.00 | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 681.00 | 285 681.00 | | 285 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 040.00 | 486 040.00 | | 486 040.00 |