| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 865.00 | 64 865.00 | 9 000.00 | 73 865.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 647 742.00 | | 647 742.00 | 647 742.00 |
AP Constructions | 17 525 080.00 | 12 816 372.00 | 4 708 708.00 | 17 525 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 531.00 | 624 622.00 | 8 908.00 | 633 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668 576.00 | 2 142 362.00 | 1 526 214.00 | 3 668 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 926 042.00 | | 926 042.00 | 926 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 858 963.00 | | 1 858 963.00 | 1 858 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 474 375.00 | 15 648 222.00 | 9 826 153.00 | 25 474 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 533.00 | 214 888.00 | 272 645.00 | 487 533.00 |
BZ Autres créances | 3 538 358.00 | | 3 538 358.00 | 3 538 358.00 |
CF Disponibilités | 231 895.00 | | 231 895.00 | 231 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 540.00 | 214 888.00 | 4 043 652.00 | 4 258 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 732 915.00 | 15 863 110.00 | 13 869 805.00 | 29 732 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 627 513.00 | 268 190.00 | | 627 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 425.00 | 359 323.00 | | 475 425.00 |
DK Provisions réglementées | 1 704 703.00 | 1 745 358.00 | | 1 704 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 564.00 | 2 414 795.00 | | 2 849 564.00 |
DP Provisions pour risques | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 255 305.00 | 7 828 704.00 | | 10 255 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 887.00 | 74 489.00 | | 55 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 162.00 | 48 525.00 | | 63 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 091.00 | 141 302.00 | | 121 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 351.00 | 114 683.00 | | 381 351.00 |
EA Autres dettes | 90 666.00 | 199 801.00 | | 90 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 245.00 | 27 021.00 | | 27 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 994 707.00 | 8 434 525.00 | | 10 994 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 869 805.00 | 10 874 854.00 | | 13 869 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 463.00 | | 1 558 463.00 | 1 558 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 463.00 | | 1 558 463.00 | 1 558 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 785.00 | 8 633.00 | | 43 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 628.00 | 144 278.00 | | 122 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 413.00 | 152 912.00 | | 166 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 915.00 | 21 718.00 | | 34 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 520.00 | 117 800.00 | | 83 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 435.00 | 199 518.00 | | 118 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 977.00 | -46 606.00 | | 47 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 579.00 | 139 773.00 | | 184 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 187.00 | 1 800 087.00 | | 2 034 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 762.00 | 1 440 764.00 | | 1 558 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 425.00 | 359 323.00 | | 475 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 698 240.00 | | 3 027 113.00 | 23 698 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 987.00 | 899 991.00 | 25 474 375.00 | 350 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 987.00 | 899 991.00 | 23 400 971.00 | 350 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 865.00 | | | 213 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 625 336.00 | | 3 026 613.00 | 21 625 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 038.00 | | 500.00 | 1 859 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 908 157.00 | 640 056.00 | 899 991.00 | 15 908 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 843 292.00 | 640 056.00 | 899 991.00 | 15 843 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 745 358.00 | 81 972.00 | 122 628.00 | 1 745 358.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
6T Sur comptes clients | 257 415.00 | 214 888.00 | 257 415.00 | 257 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 415.00 | 214 888.00 | 257 415.00 | 257 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028 308.00 | 296 860.00 | 380 043.00 | 2 028 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 888.00 | 257 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 972.00 | 122 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 887.00 | 18 602.00 | | 55 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 351.00 | 381 351.00 | | 381 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 253 664.00 | 253 664.00 | | 253 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 869.00 | 233 869.00 | | 233 869.00 |
VB T. V. A. | 231 836.00 | 231 836.00 | | 231 836.00 |
VC Groupe et associés | 3 279 532.00 | 3 279 532.00 | | 3 279 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 238 081.00 | 1 004 109.00 | 3 854 907.00 | 10 238 081.00 |
VI Groupe et associés | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 242 720.00 | | | 3 242 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 876.00 | | | 776 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 220.00 | 4 026 645.00 | 575.00 | 4 027 220.00 |
VW T.V.A. | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 994 707.00 | 1 723 450.00 | 3 854 907.00 | 10 994 707.00 |