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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 627.00 | 658.00 | 6 968.00 | 7 627.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 31 857.00 | 16 086.00 | 15 771.00 | 31 857.00 |
AP Constructions | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 972.00 | 124 558.00 | 60 413.00 | 184 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 003.00 | 153 628.00 | 87 375.00 | 241 003.00 |
BT Marchandises | 180 594.00 | 5 757.00 | 174 838.00 | 180 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 300.00 | 933.00 | 182 367.00 | 183 300.00 |
BZ Autres créances | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CF Disponibilités | 205 028.00 | | 205 028.00 | 205 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 551.00 | 6 690.00 | 604 861.00 | 611 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 554.00 | 160 318.00 | 692 236.00 | 852 554.00 |
CU Autres participations | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 245.00 | 304 999.00 | | 380 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 082.00 | 75 246.00 | | 35 082.00 |
DL TOTAL (I) | 423 711.00 | 388 629.00 | | 423 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 274.00 | 7 971.00 | | 25 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 470.00 | 146 352.00 | | 190 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 140.00 | 95 571.00 | | 49 140.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 3 632.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 525.00 | 253 663.00 | | 268 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 236.00 | 642 293.00 | | 692 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 024.00 | 253 663.00 | | 249 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 209.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 358.00 | | 1 777 358.00 | 1 777 358.00 |
FG Production vendue services | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 762.00 | | 1 778 762.00 | 1 778 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 772.00 | 18 382.00 | | 3 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886.00 | 1 847.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 1 847.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | 1 189.00 | | 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 23 925.00 | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 947.00 | 2 361 628.00 | | 1 791 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 865.00 | 2 286 382.00 | | 1 756 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 082.00 | 75 246.00 | | 35 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 775.00 | | 13 964.00 | 236 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 736.00 | 241 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 10 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 687.00 | 229 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 7 627.00 | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 524.00 | | 6 317.00 | 229 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 21.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 805.00 | 13 559.00 | 9 736.00 | 149 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 658.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 756.00 | 12 901.00 | 6 687.00 | 146 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 757.00 | 5 757.00 | 5 757.00 | 5 757.00 |
6T Sur comptes clients | 2 670.00 | 933.00 | 2 670.00 | 2 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 426.00 | 6 690.00 | 8 426.00 | 8 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 426.00 | 6 690.00 | 8 426.00 | 8 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 690.00 | 8 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 470.00 | 190 470.00 | | 190 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 182 235.00 | | | 182 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 110.00 | 8 337.00 | 16 773.00 | 25 110.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 632.00 | 224 567.00 | 1 065.00 | 225 632.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 797.00 | 249 024.00 | 16 773.00 | 265 797.00 |