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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 168.00 | | 3 167.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 532.00 | 92 859.00 | 2 673.00 | 95 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 719.00 | 256 950.00 | 769.00 | 257 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 091.00 | 352 977.00 | 51 114.00 | 404 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
BN En cours de production de biens | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 930.00 | 2 982.00 | 222 948.00 | 225 930.00 |
BZ Autres créances | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
CF Disponibilités | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 633.00 | 2 982.00 | 408 651.00 | 411 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 725.00 | 355 959.00 | 459 765.00 | 815 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 637.00 | | | 637.00 |
DH Report à nouveau | -18 246.00 | | | -18 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 645.00 | | | -2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 357.00 | | | 244 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 631.00 | | | 152 631.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 519.00 | | | 430 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 765.00 | | | 459 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 942.00 | | | 415 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 593.00 | | 2 499.00 | 401 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 753.00 | | 2 499.00 | 350 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 524.00 | 3 454.00 | | 349 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 356.00 | 3 454.00 | | 346 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 357.00 | 244 357.00 | | 244 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 631.00 | 152 631.00 | | 152 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 225 931.00 | 225 931.00 | | 225 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 562.00 | 7 985.00 | 14 577.00 | 22 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 286.00 | 267 300.00 | 4 986.00 | 272 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 519.00 | 415 943.00 | 14 577.00 | 430 519.00 |