| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 496.00 | 69 506.00 | 27 991.00 | 97 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 629.00 | 34 483.00 | 33 145.00 | 67 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 700.00 | 108 563.00 | 96 138.00 | 204 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 108 318.00 | | 108 318.00 | 108 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 986.00 | | 194 986.00 | 194 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 686.00 | 108 563.00 | 291 123.00 | 399 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
CU Autres participations | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | 185 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 26.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 260.00 | 26 149.00 | | 10 260.00 |
DL TOTAL (I) | 229 819.00 | 219 560.00 | | 229 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 079.00 | 47 771.00 | | 49 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 601.00 | 13 117.00 | | 8 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407.00 | 6 816.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 304.00 | 67 704.00 | | 61 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 123.00 | 287 263.00 | | 291 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 304.00 | 67 704.00 | | 61 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 142.00 | | 99 142.00 | 99 142.00 |
FG Production vendue services | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 771.00 | | 168 771.00 | 168 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 910.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 492.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 775.00 | 10 119.00 | | 20 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 775.00 | 10 119.00 | | 20 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 775.00 | 9 619.00 | | 20 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 852.00 | 273 907.00 | | 201 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 592.00 | 247 758.00 | | 191 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 260.00 | 26 149.00 | | 10 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 297.00 | | 33 415.00 | 214 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 011.00 | 204 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 011.00 | 169 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 535.00 | | 33 175.00 | 179 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 762.00 | | 240.00 | 34 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 664.00 | 30 910.00 | 43 011.00 | 120 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 664.00 | 30 910.00 | 43 011.00 | 120 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | 1 634.00 | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |