| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 847.00 | | 388 847.00 | 388 847.00 |
AN Terrains | 331 045.00 | | 331 045.00 | 331 045.00 |
AP Constructions | 5 665 530.00 | 5 078 716.00 | 586 814.00 | 5 665 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 960.00 | 724 715.00 | 115 246.00 | 839 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 653.00 | 804 439.00 | 526 214.00 | 1 330 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 199.00 | | 124 199.00 | 124 199.00 |
AX Avances et acomptes | 428 817.00 | | 428 817.00 | 428 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 413 589.00 | 6 607 870.00 | 2 805 720.00 | 9 413 589.00 |
BT Marchandises | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
BZ Autres créances | 1 147 382.00 | | 1 147 382.00 | 1 147 382.00 |
CF Disponibilités | 126 388.00 | | 126 388.00 | 126 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 296.00 | | 484 296.00 | 484 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 988.00 | | 1 868 988.00 | 1 868 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 282 578.00 | 6 607 870.00 | 4 674 708.00 | 11 282 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
CU Autres participations | 302 760.00 | | 302 760.00 | 302 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DG Autres réserves | 574.00 | | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 355.00 | | | 1 234 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 022.00 | | | 1 285 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 536.00 | | | 1 294 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 773.00 | | | 529 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 901.00 | | | 423 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 617.00 | | | 172 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | 730 419.00 | | | 730 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 941.00 | | | 224 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 687.00 | | | 3 389 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 708.00 | | | 4 674 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 395.00 | | | 2 417 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 548 382.00 | | 867 973.00 | 8 548 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | 9 413 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | 388 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | 8 720 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 983.00 | | | 389 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 867 687.00 | | 854 148.00 | 7 867 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 712.00 | | 13 825.00 | 290 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 328 206.00 | 282 431.00 | 2 766.00 | 6 328 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 327 070.00 | 282 431.00 | 1 631.00 | 6 327 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 901.00 | 423 901.00 | | 423 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 419.00 | 730 419.00 | | 730 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 941.00 | 224 941.00 | | 224 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 186 001.00 | 186 001.00 | | 186 001.00 |
VC Groupe et associés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 536.00 | 322 244.00 | 852 414.00 | 1 294 536.00 |
VI Groupe et associés | 528 912.00 | 528 912.00 | | 528 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 347.00 | | | 271 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 799.00 | 943 799.00 | | 943 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 296.00 | 484 296.00 | | 484 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 258.00 | 1 707 481.00 | 1 777.00 | 1 709 258.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 687.00 | 2 417 395.00 | 852 414.00 | 3 389 687.00 |